Propel Holdings Inc.

TSX:PRL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$955.8m

Propel Holdings Valuierung

Ist PRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$64.25
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PRL (CA$23.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$64.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PRL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PRL's PE?
PE-Verhältnis13.9x
ErgebnisUS$46.38m
MarktanteilUS$666.39m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
GSY goeasy
8.7x15.4%CA$2.4b
CXI Currency Exchange International
37.8x66.7%CA$132.8m
EPF Everyday People Financial
56.7xn/aCA$113.3m
GCG.A Guardian Capital Group
9.6xn/aCA$974.6m
PRL Propel Holdings
13.9x35.8%CA$955.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PRL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Consumer Finance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PRL 13.9xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies9PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PRL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.9x) mit dem North American Consumer Finance Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.9x
Faires PE Verhältnis25.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PRL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$23.83
CA$41.89
+75.8%
8.9%CA$44.85CA$34.88n/a6
Mar ’26CA$29.04
CA$44.96
+54.8%
7.8%CA$51.58CA$40.09n/a6
Feb ’26CA$38.54
CA$45.91
+19.1%
6.6%CA$52.03CA$42.93n/a6
Jan ’26CA$36.79
CA$44.27
+20.3%
3.5%CA$46.77CA$41.70n/a7
Dec ’25CA$38.53
CA$44.27
+14.9%
3.5%CA$46.77CA$41.70n/a7
Nov ’25CA$35.35
CA$37.61
+6.4%
6.7%CA$41.05CA$33.80n/a6
Oct ’25CA$28.24
CA$32.79
+16.1%
7.6%CA$34.99CA$27.97n/a5
Sep ’25CA$30.13
CA$32.79
+8.8%
7.6%CA$34.99CA$27.97n/a5
Aug ’25CA$26.76
CA$31.98
+19.5%
9.4%CA$35.38CA$26.54n/a5
Jul ’25CA$24.47
CA$31.09
+27.1%
12.9%CA$35.02CA$23.48n/a5
Jun ’25CA$21.20
CA$31.09
+46.7%
12.9%CA$35.02CA$23.48n/a5
May ’25CA$22.34
CA$24.56
+9.9%
19.4%CA$31.68CA$20.24n/a5
Apr ’25CA$16.83
CA$23.28
+38.3%
19.4%CA$31.32CA$19.20n/a5
Mar ’25CA$17.88
CA$17.26
-3.5%
11.9%CA$19.99CA$13.66CA$29.045
Feb ’25CA$16.23
CA$16.17
-0.4%
10.5%CA$17.92CA$13.64CA$38.545
Jan ’25CA$12.97
CA$14.12
+8.9%
16.6%CA$18.01CA$11.51CA$36.795
Dec ’24CA$11.32
CA$14.12
+24.7%
16.6%CA$18.01CA$11.51CA$38.535
Nov ’24CA$7.92
CA$13.72
+73.2%
11.4%CA$15.48CA$11.53CA$35.355
Oct ’24CA$8.61
CA$13.49
+56.7%
11.3%CA$15.06CA$11.52CA$28.245
Sep ’24CA$9.12
CA$13.88
+52.2%
10.3%CA$15.03CA$11.50CA$30.134
Aug ’24CA$8.10
CA$13.19
+62.8%
11.5%CA$14.80CA$11.26CA$26.765
Jul ’24CA$7.40
CA$13.33
+80.2%
13.1%CA$15.14CA$11.01CA$24.475
Jun ’24CA$7.33
CA$13.33
+81.9%
13.1%CA$15.14CA$11.01CA$21.205
May ’24CA$6.74
CA$13.51
+100.5%
10.8%CA$15.14CA$11.50CA$22.345
Apr ’24CA$6.90
CA$13.13
+90.3%
11.0%CA$14.99CA$11.49CA$16.834
Mar ’24CA$7.58
CA$13.47
+77.8%
8.1%CA$15.00CA$12.35CA$17.884
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$41.89
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/21 17:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Propel Holdings Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew LeeCanaccord Genuity
Stephen BolandRaymond James Ltd.
Craig IrwinRoth Capital Partners