ECN Capital Corp.

TSX:ECN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$804.1m

ECN Capital Valuierung

Ist ECN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ECN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ECN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ECN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ECN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ECN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.4x
VertriebUS$129.61m
MarktanteilUS$575.64m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ECN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ECN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
ACD Accord Financial
0.8xn/aCA$34.4m
SFI Solution Financial
1.9xn/aCA$24.6m
CHW Chesswood Group
0.2xn/aCA$18.3m
MKP MCAN Mortgage
5.3x1.5%CA$744.3m
ECN ECN Capital
4.4x31.0%CA$804.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ECN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Diversified Financial?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PAY Payfare
0.4x-32.6%US$70.51m
BNXA Banxa Holdings
0.1xn/aUS$26.11m
CHW Chesswood Group
0.2xn/aUS$13.10m
PBIT POSaBIT Systems
0.3xn/aUS$8.96m
ECN 4.4xBranchendurchschnittswert 2.8xNo. of Companies7PS0246810+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ECN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.4x) mit dem Canadian Diversified Financial Branchendurchschnitt (4.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.4x
Faires PS Verhältnis3.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ECN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ECN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.85
CA$3.25
+14.0%
12.9%CA$3.75CA$2.50n/a5
Nov ’25CA$2.23
CA$2.47
+10.8%
11.4%CA$3.00CA$2.25n/a5
Oct ’25CA$2.14
CA$2.47
+15.4%
11.4%CA$3.00CA$2.25n/a5
Sep ’25CA$2.16
CA$2.47
+14.4%
11.4%CA$3.00CA$2.25n/a5
Aug ’25CA$2.09
CA$2.25
+7.7%
15.7%CA$3.00CA$2.00n/a6
Jul ’25CA$1.67
CA$2.18
+30.5%
15.9%CA$3.00CA$2.00n/a7
Jun ’25CA$1.74
CA$2.18
+25.2%
15.9%CA$3.00CA$2.00n/a7
May ’25CA$1.77
CA$2.34
+32.4%
23.2%CA$3.50CA$1.90n/a7
Apr ’25CA$1.99
CA$2.34
+17.7%
23.2%CA$3.50CA$1.90n/a7
Mar ’25CA$2.73
CA$2.91
+6.5%
10.6%CA$3.50CA$2.50n/a7
Feb ’25CA$2.68
CA$2.91
+8.5%
10.6%CA$3.50CA$2.50n/a7
Jan ’25CA$3.00
CA$2.74
-8.6%
11.8%CA$3.50CA$2.50n/a7
Dec ’24CA$2.52
CA$2.74
+8.8%
11.8%CA$3.50CA$2.50n/a7
Nov ’24CA$1.91
CA$2.93
+53.3%
19.2%CA$4.00CA$2.25CA$2.237
Oct ’24CA$2.30
CA$3.21
+39.5%
15.2%CA$4.00CA$2.75CA$2.146
Sep ’24CA$2.62
CA$3.25
+24.0%
14.0%CA$4.00CA$2.75CA$2.166
Aug ’24CA$2.62
CA$3.38
+28.8%
17.0%CA$4.50CA$2.75CA$2.096
Jul ’24CA$2.67
CA$3.54
+32.6%
16.5%CA$4.50CA$2.75CA$1.676
Jun ’24CA$2.95
CA$3.54
+20.1%
16.5%CA$4.50CA$2.75CA$1.746
May ’24CA$3.23
CA$4.17
+29.0%
16.5%CA$5.50CA$3.50CA$1.776
Apr ’24CA$2.80
CA$4.04
+44.3%
21.0%CA$5.50CA$2.75CA$1.996
Mar ’24CA$2.91
CA$4.71
+62.0%
11.1%CA$5.50CA$4.00CA$2.737
Feb ’24CA$2.99
CA$4.71
+57.7%
11.1%CA$5.50CA$4.00CA$2.687
Jan ’24CA$2.78
CA$5.06
+82.1%
10.4%CA$6.00CA$4.00CA$3.008
Dec ’23CA$3.11
CA$5.06
+62.8%
10.4%CA$6.00CA$4.00CA$2.528
Nov ’23CA$4.09
CA$7.46
+82.5%
7.3%CA$8.50CA$6.50CA$1.917

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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