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ECN Capital Valuierung

Ist ECN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ECN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ECN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ECN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ECN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$348.72m

ECN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ECN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ECN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	3.1x
CHW Chesswood Group	1.5x	51.0%	CA$157.3m
ACD Accord Financial	1.2x	n/a	CA$34.2m
SFI Solution Financial	1.8x	n/a	CA$23.8m
AI Atrium Mortgage Investment	7.9x	20.6%	CA$472.4m
ECN ECN Capital	4.3x	49.2%	CA$477.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ECN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Diversified Financial?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	69.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	69.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ECN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.5x) mit dem North American Diversified Financial Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	4.3x
Faires PS Verhältnis	4.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ECN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ECN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$1.71	CA$2.18 +27.4%	15.9%	CA$3.00	CA$2.00	n/a	7
May ’25	CA$1.77	CA$2.34 +32.4%	23.2%	CA$3.50	CA$1.90	n/a	7
Apr ’25	CA$1.99	CA$2.34 +17.7%	23.2%	CA$3.50	CA$1.90	n/a	7
Mar ’25	CA$2.73	CA$2.91 +6.5%	10.6%	CA$3.50	CA$2.50	n/a	7
Feb ’25	CA$2.68	CA$2.91 +8.5%	10.6%	CA$3.50	CA$2.50	n/a	7
Jan ’25	CA$3.00	CA$2.74 -8.6%	11.8%	CA$3.50	CA$2.50	n/a	7
Dec ’24	CA$2.52	CA$2.74 +8.8%	11.8%	CA$3.50	CA$2.50	n/a	7
Nov ’24	CA$1.91	CA$2.93 +53.3%	19.2%	CA$4.00	CA$2.25	n/a	7
Oct ’24	CA$2.30	CA$3.21 +39.5%	15.2%	CA$4.00	CA$2.75	n/a	6
Sep ’24	CA$2.62	CA$3.25 +24.0%	14.0%	CA$4.00	CA$2.75	n/a	6
Aug ’24	CA$2.62	CA$3.38 +28.8%	17.0%	CA$4.50	CA$2.75	n/a	6
Jul ’24	CA$2.67	CA$3.54 +32.6%	16.5%	CA$4.50	CA$2.75	n/a	6
Jun ’24	CA$2.95	CA$3.54 +20.1%	16.5%	CA$4.50	CA$2.75	n/a	6
May ’24	CA$3.23	CA$4.17 +29.0%	16.5%	CA$5.50	CA$3.50	CA$1.77	6
Apr ’24	CA$2.80	CA$4.04 +44.3%	21.0%	CA$5.50	CA$2.75	CA$1.99	6
Mar ’24	CA$2.91	CA$4.71 +62.0%	11.1%	CA$5.50	CA$4.00	CA$2.73	7
Feb ’24	CA$2.99	CA$4.71 +57.7%	11.1%	CA$5.50	CA$4.00	CA$2.68	7
Jan ’24	CA$2.78	CA$5.06 +82.1%	10.4%	CA$6.00	CA$4.00	CA$3.00	8
Dec ’23	CA$3.11	CA$5.06 +62.8%	10.4%	CA$6.00	CA$4.00	CA$2.52	8
Nov ’23	CA$4.09	CA$7.46 +82.5%	7.3%	CA$8.50	CA$6.50	CA$1.91	7
Oct ’23	CA$4.57	CA$7.89 +72.7%	6.3%	CA$8.75	CA$7.50	CA$2.30	7
Sep ’23	CA$5.19	CA$7.89 +52.1%	6.3%	CA$8.75	CA$7.50	CA$2.62	7
Aug ’23	CA$5.98	CA$7.50 +25.4%	4.7%	CA$8.00	CA$7.00	CA$2.62	8
Jul ’23	CA$5.51	CA$7.50 +36.1%	4.7%	CA$8.00	CA$7.00	CA$2.67	8
Jun ’23	CA$6.25	CA$7.50 +20.0%	4.7%	CA$8.00	CA$7.00	CA$2.95	8
May ’23	CA$5.82	CA$7.38 +26.7%	4.5%	CA$8.00	CA$7.00	CA$3.23	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.