Chesswood Group Limited

TSX:CHW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$18.3m

Chesswood Group Valuierung

Ist CHW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHW (CA$0.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$13.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHW unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CHW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHW durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CHW's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebCA$97.38m
MarktanteilCA$18.27m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CHW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CHW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
IOU IOU Financial
1.3xn/aCA$22.7m
SFI Solution Financial
1.9xn/aCA$24.1m
ACD Accord Financial
0.8xn/aCA$34.8m
MONT Montfort Capital
0.1xn/aCA$6.0m
CHW Chesswood Group
0.2xn/aCA$18.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CHW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHW zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Diversified Financial?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.8x11.7%
CHW Chesswood Group
 0.2xn/aUS$13.10m
PAY Payfare
0.5x-78.9%US$73.71m
BNXA Banxa Holdings
0.2xn/aUS$43.36m
CHW 0.2xBranchendurchschnittswert 2.8xNo. of Companies7PS0246810+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.8x41.0%
CHW Chesswood Group
 0.2xn/aUS$13.10m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CHW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Diversified Financial (4.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CHW für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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