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Alaris Equity Partners Income TrustTSX:AD.UN Aktienübersicht

Marktkapitalisierung CA$885.5m
Aktienkurs
CA$19.80
n/v
1Y1.3%
7D3.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Alaris Equity Partners Income Trust

TSX:AD.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$885.5m

Alaris Equity Partners Income Trust (AD.UN) Aktienübersicht

Alaris Equity Partners Income Trust ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Management-Buyouts, Wachstumskapital, untere und mittlere Marktsegmente, spätere Phasen, Branchenkonsolidierung, Wachstumskapital und reife Investitionen spezialisiert hat. Mehr Details

AD.UN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

69.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 9.15%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 29.4%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 18.6% pro Jahr sinken.

Dividende von 6.87% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


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Alaris Equity Partners Income Trust

New Partnerships With Asset Managers Will Expand Deal Opportunities, But Increased Debt Could Affect Margins

Key Takeaways Strong transaction pipeline and strategic partnerships could enhance revenue growth and investment returns, offering greater optionality for future deals. Focus on share buybacks and U.S. service-based investments signals potential earnings growth, revenue stability, and an increase in book value per share.
View narrative
CA$24.95
FV
20.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11.22%
Revenue growth p.a.
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29users have followed this narrative
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Alaris Equity Partners Income Trust Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Alaris Equity Partners Income Trust
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCA$19.80
52-Wochen-HochCA$20.68
52-Wochen-TiefCA$16.58
Beta1.4
1 Monat Veränderung2.22%
3 Monate Veränderung6.28%
1 Jahr Veränderung1.33%
3 Jahre Veränderung15.65%
5 Jahre Veränderung36.93%
Veränderung seit IPO132.94%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.34

Sep 25
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.34

Recent updates

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.34

Sep 25
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.34
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Expansions By Sono Bello And Ohana May Influence Future Earnings, But Revenue Declines And Reporting Changes Pose Risks

Strategic expansion and new market growth are expected to drive future revenue and earnings for Alaris through investments and new service offerings.

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced A Dividend Of CA$0.34

Dec 24
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced A Dividend Of CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.34

Jun 23
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) Dividend Will Be CA$0.34

Mar 25
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Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jun 23
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.34

Mar 23
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Alaris Equity Partners Income Trust Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 12
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Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Will Pay A Dividend Of CA$0.33

Sep 22
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Here's Why We Think Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Well Worth Watching

Jun 15
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Should You Be Adding Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) To Your Watchlist Today?

Mar 14
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Aktionärsrenditen

AD.UNCA Capital MarketsCA Markt
7D3.3%4.0%2.6%
1Y1.3%4.9%20.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AD.UN unter dem Niveau der Branche Canadian Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: AD.UN hinter dem Markt Canadian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is AD.UN's price volatile compared to industry and market?
AD.UN volatility
AD.UN Average Weekly Movement2.3%
Capital Markets Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement10.0%
10% most volatile stocks in CA Market20.2%
10% least volatile stocks in CA Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: AD.UN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AD.UNDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
200820Steve Kingwww.alarisequitypartners.com

Alaris Equity Partners Income Trust ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Management-Buyouts, Wachstumskapital, untere und mittlere Marktsegmente, spätere Phasen, Branchenkonsolidierung, Wachstumskapital und reife Investitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert nicht in Turnarounds und Neugründungen. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Unternehmen aller Branchen, mit Ausnahme von Unternehmen mit schrumpfenden Vermögenswerten, wie z. B. Öl- und Gasunternehmen, oder in Branchen mit dem Risiko der Veralterung, wie z. B. Hightech, und konzentriert sich auf Unternehmensdienstleistungen, professionelle Dienstleistungen, Informationsdienste, Gesundheitsdienstleistungen, Vertrieb und Logistik, Industrieunternehmen, Beratungsdienste, Konsumgüter und baunahe Dienstleistungen.

Alaris Equity Partners Income Trust's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Alaris Equity Partners Income Trust im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AD.UN grundlegende Statistiken
MarktanteilCA$885.47m
Gewinn(TTM)CA$169.00m
Umsatz(TTM)CA$172.46m
5.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
5.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AD.UN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AD.UN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenCA$172.46m
Kosten der EinnahmenCA$0
BruttogewinnCA$172.46m
Sonstige AusgabenCA$3.46m
GewinnCA$169.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.73
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne97.99%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis13.2%

Wie hat sich AD.UN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.9%
Aktuelle Dividendenrendite
37%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/26 12:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alaris Equity Partners Income Trust wird von 14 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Scott ChanCanaccord Genuity