D2L Inc.

TSX:DTOL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$612.8m

D2L Valuierung

Ist DTOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DTOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DTOL (CA$11.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$40.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DTOL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DTOL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DTOL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA-60x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DTOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DTOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
GEC Global Education Communities
0.3xn/aCA$21.9m
PLC Park Lawn
2x0.6%CA$888.8m
PBL Pollard Banknote
1.5x6.1%CA$757.5m
AW.UN A&W Revenue Royalties Income Fund
8.3xn/aCA$459.0m
DTOL D2L
2.4x10.7%CA$612.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DTOL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DTOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Consumer Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a28.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a28.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DTOL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.5x) mit dem North American Consumer Services Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DTOL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DTOL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis2.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DTOL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DTOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$11.35
CA$13.17
+16.0%
11.2%CA$15.97CA$11.01n/a9
Jun ’25CA$8.60
CA$13.03
+51.5%
7.9%CA$15.02CA$11.57n/a8
May ’25CA$8.59
CA$13.06
+52.0%
7.8%CA$14.97CA$11.59n/a8
Apr ’25CA$10.65
CA$12.68
+19.0%
6.8%CA$13.96CA$11.45n/a8
Mar ’25CA$10.84
CA$12.58
+16.1%
6.8%CA$13.87CA$11.37n/a8
Feb ’25CA$9.71
CA$12.58
+29.6%
6.8%CA$13.87CA$11.37n/a8
Jan ’25CA$10.71
CA$12.70
+18.6%
6.8%CA$14.02CA$11.50n/a8
Dec ’24CA$8.25
CA$11.19
+35.7%
12.1%CA$13.73CA$9.43n/a8
Nov ’24CA$6.57
CA$11.04
+68.0%
8.8%CA$12.99CA$9.66n/a7
Oct ’24CA$7.00
CA$10.91
+55.9%
9.2%CA$12.97CA$9.51n/a7
Sep ’24CA$8.01
CA$11.13
+39.0%
9.0%CA$13.00CA$9.54n/a7
Aug ’24CA$8.60
CA$10.96
+27.5%
9.4%CA$13.06CA$9.54n/a7
Jul ’24CA$8.92
CA$10.78
+20.9%
9.8%CA$12.99CA$9.51CA$11.297
Jun ’24CA$6.70
CA$10.28
+53.5%
13.1%CA$12.99CA$8.48CA$8.607
May ’24CA$7.85
CA$10.30
+31.2%
13.2%CA$13.02CA$8.50CA$8.597
Apr ’24CA$8.00
CA$9.94
+24.3%
21.0%CA$13.94CA$6.96CA$10.657
Mar ’24CA$8.75
CA$9.99
+14.1%
21.1%CA$14.04CA$6.97CA$10.847
Feb ’24CA$9.85
CA$9.05
-8.1%
14.0%CA$10.97CA$6.85CA$9.717
Jan ’24CA$6.48
CA$9.21
+42.1%
13.6%CA$11.00CA$7.00CA$10.717
Dec ’23CA$5.75
CA$9.46
+64.6%
13.5%CA$11.56CA$7.35CA$8.257
Nov ’23CA$5.20
CA$9.41
+81.0%
13.6%CA$11.50CA$7.32CA$6.577
Oct ’23CA$6.10
CA$9.16
+50.1%
13.5%CA$10.95CA$6.97CA$7.007
Sep ’23CA$6.50
CA$12.59
+93.6%
24.1%CA$15.43CA$8.09CA$8.016
Aug ’23CA$7.06
CA$12.47
+76.6%
24.2%CA$15.23CA$7.99CA$8.606
Jul ’23CA$7.28
CA$12.80
+75.9%
20.0%CA$15.15CA$8.48CA$8.926

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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