Pollard Banknote Valuierung

Ist PBL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PBL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PBL (CA$23.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$90.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PBL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PBL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PBL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.5x
Unternehmenswert/EBITDA19.9x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PBL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PBL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
GH Gamehost
10.6xn/aCA$218.9m
AW A & W Food Services of Canada
25.8xn/aCA$904.7m
PZA Pizza Pizza Royalty
13.8xn/aCA$436.4m
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund
14.3x19.0%CA$426.3m
PBL Pollard Banknote
17x19.4%CA$634.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PBL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PBL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PBL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Hospitality (12.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PBL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PBL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.7x
Faires PE Verhältnis15.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PBL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PBL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$23.41
CA$35.75
+52.7%
14.6%CA$44.00CA$30.00n/a4
Oct ’25CA$27.26
CA$35.75
+31.1%
14.6%CA$44.00CA$30.00n/a4
Sep ’25CA$25.45
CA$35.75
+40.5%
14.6%CA$44.00CA$30.00n/a4
Aug ’25CA$28.73
CA$42.38
+47.5%
6.5%CA$47.00CA$40.00n/a4
Jul ’25CA$28.00
CA$42.38
+51.3%
6.5%CA$47.00CA$40.00n/a4
Jun ’25CA$33.22
CA$42.38
+27.6%
6.5%CA$47.00CA$40.00n/a4
May ’25CA$36.30
CA$43.00
+18.5%
5.9%CA$47.00CA$40.00n/a4
Apr ’25CA$35.93
CA$43.00
+19.7%
5.9%CA$47.00CA$40.00n/a4
Mar ’25CA$35.96
CA$39.25
+9.1%
8.5%CA$45.00CA$37.00n/a4
Feb ’25CA$34.49
CA$38.50
+11.6%
5.4%CA$42.00CA$37.00n/a4
Jan ’25CA$32.03
CA$36.25
+13.2%
2.3%CA$37.00CA$35.00n/a4
Dec ’24CA$32.00
CA$36.25
+13.3%
2.3%CA$37.00CA$35.00n/a4
Nov ’24CA$26.67
CA$33.50
+25.6%
5.4%CA$36.00CA$31.00CA$23.744
Oct ’24CA$24.90
CA$33.50
+34.5%
5.4%CA$36.00CA$31.00CA$27.264
Sep ’24CA$26.60
CA$33.50
+25.9%
5.4%CA$36.00CA$31.00CA$25.454
Aug ’24CA$25.25
CA$29.75
+17.8%
2.8%CA$31.00CA$29.00CA$28.734
Jul ’24CA$25.80
CA$29.75
+15.3%
2.8%CA$31.00CA$29.00CA$28.004
Jun ’24CA$24.00
CA$29.75
+24.0%
2.8%CA$31.00CA$29.00CA$33.224
May ’24CA$24.22
CA$27.00
+11.5%
11.4%CA$31.00CA$24.00CA$36.304
Apr ’24CA$24.70
CA$27.00
+9.3%
11.4%CA$31.00CA$24.00CA$35.934
Mar ’24CA$18.68
CA$24.88
+33.2%
19.3%CA$32.00CA$18.50CA$35.964
Feb ’24CA$18.98
CA$24.88
+31.1%
19.3%CA$32.00CA$18.50CA$34.494
Jan ’24CA$19.12
CA$26.13
+36.6%
19.3%CA$32.00CA$18.50CA$32.034
Dec ’23CA$19.65
CA$26.13
+33.0%
19.3%CA$32.00CA$18.50CA$32.004
Nov ’23CA$16.80
CA$29.25
+74.1%
17.0%CA$36.00CA$22.00CA$26.674

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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