Pollard Banknote Limited

TSX:PBL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$476.7m

Pollard Banknote Valuierung

Ist PBL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PBL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: PBL (CA$17.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$39.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PBL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PBL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PBL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PBL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PBL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PBL's PE?
PE-Verhältnis18.1x
ErgebnisCA$26.43m
MarktanteilCA$476.66m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PBL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PBL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
PZA Pizza Pizza Royalty
14.3xn/aCA$442.5m
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund
10.5x-7.26%CA$584.6m
TWC TWC Enterprises
10.6xn/aCA$652.6m
MTY MTY Food Group
5.7xn/aCA$854.3m
PBL Pollard Banknote
18.1x45.96%CA$476.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PBL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PBL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Hospitality?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PBL 18.1xBranchendurchschnittswert 20.4xNo. of Companies20PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PBL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Hospitality (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PBL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PBL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnis30.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PBL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PBL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$17.70
CA$27.63
+56.07%
14.33%CA$32.00CA$21.50n/a4
Jul ’27CA$17.62
CA$27.63
+56.78%
14.33%CA$32.00CA$21.50n/a4
Jun ’27CA$16.41
CA$27.63
+68.34%
14.33%CA$32.00CA$21.50n/a4
May ’27CA$18.39
CA$34.25
+86.24%
12.95%CA$41.00CA$29.00n/a4
Apr ’27CA$18.01
CA$34.25
+90.17%
12.95%CA$41.00CA$29.00n/a4
Mar ’27CA$19.50
CA$34.50
+76.92%
5.98%CA$37.00CA$32.00n/a4
Feb ’27CA$18.89
CA$34.50
+82.64%
5.98%CA$37.00CA$32.00n/a4
Jan ’27CA$19.40
CA$34.50
+77.84%
5.98%CA$37.00CA$32.00n/a4
Dec ’26CA$20.00
CA$34.50
+72.50%
5.98%CA$37.00CA$32.00n/a4
Nov ’26CA$20.26
CA$34.50
+70.29%
10.35%CA$40.00CA$30.00n/a4
Oct ’26CA$23.00
CA$34.50
+50.00%
10.35%CA$40.00CA$30.00n/a4
Sep ’26CA$18.87
CA$33.50
+77.53%
8.83%CA$38.00CA$30.00n/a4
Aug ’26CA$22.58
CA$34.75
+53.90%
11.03%CA$39.00CA$30.00n/a4
Jul ’26CA$21.65
CA$34.75
+60.51%
11.03%CA$39.00CA$30.00CA$17.624
Jun ’26CA$20.63
CA$34.75
+68.44%
11.03%CA$39.00CA$30.00CA$16.414
May ’26CA$19.97
CA$34.75
+74.01%
8.48%CA$39.00CA$32.00CA$18.394
Apr ’26CA$20.07
CA$35.00
+74.39%
8.81%CA$39.00CA$32.00CA$18.014
Mar ’26CA$26.02
CA$40.75
+56.61%
11.69%CA$46.00CA$33.00CA$19.504
Feb ’26CA$28.32
CA$40.75
+43.89%
11.69%CA$46.00CA$33.00CA$18.894
Jan ’26CA$24.00
CA$40.75
+69.79%
11.69%CA$46.00CA$33.00CA$19.404
Dec ’25CA$25.25
CA$40.75
+61.39%
11.69%CA$46.00CA$33.00CA$20.004
Nov ’25CA$23.74
CA$35.75
+50.59%
14.59%CA$44.00CA$30.00CA$20.264
Oct ’25CA$27.26
CA$35.75
+31.14%
14.59%CA$44.00CA$30.00CA$23.004
Sep ’25CA$25.45
CA$35.75
+40.47%
14.59%CA$44.00CA$30.00CA$18.874
Aug ’25CA$28.73
CA$42.38
+47.49%
6.54%CA$47.00CA$40.00CA$22.584
Jul ’25CA$28.00
CA$42.38
+51.34%
6.54%CA$47.00CA$40.00CA$21.654
CA$27.63
Fair Value
35.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/07 02:59
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/07 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Pollard Banknote Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
David McFadgenATB Cormark
David McFadgenATB Cormark Historical (Cormark Securities)