Dorel Industries Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Dorel Industries hat ein Gesamteigenkapital von $205.5M und eine Gesamtverschuldung von $256.4M, was einen Verschuldungsgrad von 124.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $958.5M bzw. $753.0M.
Wichtige Informationen
124.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$256.44m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$25.51m |
| Eigenkapital | US$205.47m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$752.98m |
| Gesamtvermögen | US$958.45m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DII.BDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($589.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($398.4M).
Langfristige Verbindlichkeiten: DII.BDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($589.6M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($354.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DII.BDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (112.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: DII.BDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 91.6% auf 124.8% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DII.B unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DII.B ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 23.4% pro Jahr schrumpft.