Dorel Industries Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Dorel Industries hat ein Gesamteigenkapital von $120.6M und eine Gesamtverschuldung von $271.6M, was einen Verschuldungsgrad von 225.3% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $920.7M bzw. $800.1M.
Wichtige Informationen
225.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$271.61m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$27.29m |
| Eigenkapital | US$120.56m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$800.15m |
| Gesamtvermögen | US$920.70m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DII.BDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($611.7M) decken seine kurzfristigen Passiva ($652.8M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: DII.BDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($611.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($147.4M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DII.BDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (202.7%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: DII.BDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 93.9% auf 225.3% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DII.B unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DII.B ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 23.5% pro Jahr schrumpft.