Dayforce Inc.

TSX:DAY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$16.2b

Dayforce Valuierung

Ist DAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$140.61
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DAY (CA$100.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$140.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DAY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DAY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DAY kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DAY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DAY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DAY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.5x
VertriebUS$1.69b
MarktanteilUS$11.23b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DAY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.8x
EFN Element Fleet Management
5x-7.6%CA$11.7b
GFL GFL Environmental
3.3x6.6%CA$24.6b
BYD Boyd Group Services
1x7.9%CA$4.6b
TRI Thomson Reuters
10x5.8%CA$103.7b
DAY Dayforce
6.5x11.6%CA$11.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DAY ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DAY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Professional Services?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DAY 6.5xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DAY ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.5x) mit dem Canadian Professional Services Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DAY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DAY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.5x
Faires PS Verhältnis5.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DAY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DAY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$100.51
CA$120.31
+19.7%
9.7%CA$136.42CA$100.52n/a18
Jan ’26CA$104.34
CA$120.98
+15.9%
9.6%CA$136.72CA$100.74n/a18
Dec ’25CA$111.91
CA$115.62
+3.3%
11.0%CA$133.13CA$91.09n/a18
Nov ’25CA$106.02
CA$108.20
+2.1%
10.6%CA$128.40CA$87.93n/a17
Oct ’25CA$81.22
CA$94.39
+16.2%
13.3%CA$121.36CA$74.16n/a18
Sep ’25CA$77.09
CA$95.83
+24.3%
14.6%CA$124.86CA$76.30n/a17
Aug ’25CA$79.34
CA$95.83
+20.8%
14.6%CA$124.86CA$76.30n/a17
Jul ’25CA$68.11
CA$95.31
+39.9%
16.9%CA$119.53CA$71.44n/a17
Jun ’25CA$67.40
CA$98.73
+46.5%
13.0%CA$118.89CA$79.26n/a16
May ’25CA$79.30
CA$103.03
+29.9%
13.2%CA$130.71CA$79.80n/a17
Apr ’25CA$88.42
CA$104.49
+18.2%
10.7%CA$127.85CA$83.44n/a17
Mar ’25CA$92.28
CA$104.49
+13.2%
10.7%CA$127.85CA$83.44n/a17
Feb ’25CA$93.99
CA$103.16
+9.8%
11.4%CA$127.37CA$83.13n/a17
Jan ’25CA$88.87
CA$104.49
+17.6%
12.1%CA$129.13CA$84.27CA$104.3416
Dec ’24CA$94.90
CA$103.84
+9.4%
11.7%CA$128.21CA$83.68CA$111.9117
Nov ’24CA$85.64
CA$106.31
+24.1%
11.1%CA$131.70CA$85.95CA$106.0216
Oct ’24CA$92.23
CA$104.85
+13.7%
10.1%CA$128.17CA$87.69CA$81.2214
Sep ’24CA$99.33
CA$106.56
+7.3%
10.2%CA$129.23CA$88.42CA$77.0915
Aug ’24CA$93.54
CA$102.71
+9.8%
11.1%CA$125.56CA$85.91CA$79.3414
Jul ’24CA$88.85
CA$102.79
+15.7%
11.2%CA$127.05CA$86.93CA$68.1114
Jun ’24CA$83.96
CA$102.79
+22.4%
11.2%CA$127.05CA$86.93CA$67.4014
May ’24CA$88.29
CA$112.95
+27.9%
11.0%CA$142.15CA$94.77CA$79.3014
Apr ’24CA$98.78
CA$112.29
+13.7%
11.1%CA$140.13CA$93.42CA$88.4214
Mar ’24CA$97.76
CA$112.29
+14.9%
11.1%CA$140.13CA$93.42CA$92.2814
Feb ’24CA$100.68
CA$100.10
-0.6%
11.5%CA$120.35CA$80.23CA$93.9914
Jan ’24CA$86.77
CA$98.33
+13.3%
10.7%CA$119.82CA$79.88CA$88.8714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CA$120.08
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 14:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dayforce Inc. wird von 35 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research