Finning International Inc.

TSX:FTT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$5.1b

Finning International Valuierung

Ist FTT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FTT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FTT (CA$37.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$52.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FTT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FTT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FTT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FTT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FTT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FTT's PE?
PE-Verhältnis11.3x
ErgebnisCA$453.00m
MarktanteilCA$5.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FTT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FTT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.2x
TIH Toromont Industries
18.4x5.3%CA$9.4b
RCH Richelieu Hardware
23.7x10.7%CA$2.1b
RUS Russel Metals
13.5x15.9%CA$2.5b
ADEN ADENTRA
13.5x26.0%CA$916.7m
FTT Finning International
11.3x10.6%CA$5.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FTT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FTT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FTT 11.3xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FTT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Trade Distributors (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FTT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FTT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FTT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FTT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$37.16
CA$47.44
+27.7%
6.1%CA$52.00CA$43.00n/a9
Dec ’25CA$38.20
CA$47.22
+23.6%
5.6%CA$52.00CA$43.00n/a9
Nov ’25CA$41.38
CA$49.44
+19.5%
5.0%CA$53.00CA$45.00n/a9
Oct ’25CA$44.70
CA$49.33
+10.4%
5.0%CA$53.00CA$45.00n/a9
Sep ’25CA$40.00
CA$49.33
+23.3%
5.0%CA$53.00CA$45.00n/a9
Aug ’25CA$38.04
CA$48.38
+27.2%
6.2%CA$53.00CA$43.00n/a8
Jul ’25CA$40.11
CA$48.38
+20.6%
6.2%CA$53.00CA$43.00n/a8
Jun ’25CA$40.71
CA$48.38
+18.8%
6.2%CA$53.00CA$43.00n/a8
May ’25CA$41.55
CA$47.33
+13.9%
8.7%CA$53.00CA$41.00n/a9
Apr ’25CA$39.98
CA$47.00
+17.6%
7.9%CA$52.00CA$41.00n/a9
Mar ’25CA$35.91
CA$47.00
+30.9%
7.9%CA$52.00CA$41.00n/a9
Feb ’25CA$39.68
CA$48.22
+21.5%
8.2%CA$54.00CA$40.00n/a9
Jan ’25CA$38.32
CA$48.11
+25.6%
8.3%CA$54.00CA$40.00n/a9
Dec ’24CA$35.06
CA$48.56
+38.5%
8.6%CA$54.00CA$40.00CA$38.209
Nov ’24CA$37.20
CA$49.56
+33.2%
6.3%CA$54.00CA$45.00CA$41.389
Oct ’24CA$40.06
CA$48.56
+21.2%
8.1%CA$54.00CA$40.00CA$44.709
Sep ’24CA$43.49
CA$48.22
+10.9%
7.9%CA$54.00CA$40.00CA$40.009
Aug ’24CA$45.89
CA$45.22
-1.5%
9.1%CA$51.00CA$39.00CA$38.049
Jul ’24CA$40.75
CA$44.44
+9.1%
8.0%CA$50.00CA$39.00CA$40.119
Jun ’24CA$37.50
CA$43.89
+17.0%
6.7%CA$47.00CA$39.00CA$40.719
May ’24CA$35.21
CA$42.89
+21.8%
4.8%CA$45.00CA$39.00CA$41.559
Apr ’24CA$33.69
CA$43.00
+27.6%
4.4%CA$45.00CA$40.00CA$39.989
Mar ’24CA$34.54
CA$43.00
+24.5%
4.4%CA$45.00CA$40.00CA$35.919
Feb ’24CA$39.00
CA$41.88
+7.4%
4.7%CA$44.00CA$38.00CA$39.688
Jan ’24CA$33.66
CA$39.88
+18.5%
6.2%CA$44.00CA$37.00CA$38.328
Dec ’23CA$33.93
CA$39.75
+17.2%
5.9%CA$44.00CA$37.00CA$35.068

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 07:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Finning International Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Sherif El-SabbahyBofA Global Research