Royal Bank of Canada Valuierung
Ist RY.PRJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RY.PRJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RY.PRJ (CA$24.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$35.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RY.PRJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RY.PRJ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RY.PRJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RY.PRJ's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.5x |
| Ergebnis | CA$15.90b |
| Marktanteil | CA$245.79b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 7.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RY.PRJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.1x | ||
TD Toronto-Dominion Bank | 17.7x | 17.2% | CA$136.0b |
BMO Bank of Montreal | 15.5x | 11.8% | CA$97.5b |
BNS Bank of Nova Scotia | 13.9x | 8.6% | CA$97.8b |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.4x | 7.3% | CA$86.4b |
RY.PRJ Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$245.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RY.PRJ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RY.PRJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Banks?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RY.PRJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.5x) mit dem Canadian Banks Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RY.PRJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.5x |
| Faires PE Verhältnis | 13.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RY.PRJ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Bank of Nova Scotia
CA$97.8b
Provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally.
BNS
CA$78.99
7D
0.8%
1Y
37.2%
Citigroup
US$133.2b
A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.
CITI
US$30.20
7D
2.6%
1Y
53.3%