Canadian Imperial Bank of Commerce

TSX:CM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$87.2b

Canadian Imperial Bank of Commerce Valuierung

Ist CM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CM (CA$92.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$159.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CM's PE?
PE-Verhältnis12.7x
ErgebnisCA$6.85b
MarktanteilCA$87.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
BNS Bank of Nova Scotia
13x8.6%CA$94.8b
BMO Bank of Montreal
14.6x8.1%CA$101.3b
TD Toronto-Dominion Bank
15.8x14.5%CA$131.3b
NA National Bank of Canada
12.6x-1.0%CA$46.0b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.7x6.5%CA$87.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CM 12.7xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies84PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.7x) mit dem Canadian Banks Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$92.50
CA$97.38
+5.3%
9.7%CA$114.00CA$70.00n/a15
Dec ’25CA$90.88
CA$91.92
+1.1%
11.2%CA$108.00CA$70.00n/a15
Nov ’25CA$87.88
CA$81.45
-7.3%
9.5%CA$94.00CA$66.00n/a16
Oct ’25CA$81.59
CA$81.66
+0.09%
7.3%CA$91.00CA$70.00n/a16
Sep ’25CA$78.76
CA$79.65
+1.1%
8.5%CA$91.00CA$68.34n/a17
Aug ’25CA$70.09
CA$72.20
+3.0%
6.8%CA$79.00CA$57.00n/a17
Jul ’25CA$65.05
CA$71.97
+10.6%
7.6%CA$79.00CA$57.00n/a16
Jun ’25CA$67.58
CA$71.16
+5.3%
8.0%CA$78.00CA$57.00n/a17
May ’25CA$64.51
CA$67.99
+5.4%
8.5%CA$76.00CA$50.00n/a17
Apr ’25CA$68.32
CA$67.63
-1.0%
8.3%CA$76.00CA$50.00n/a17
Mar ’25CA$65.77
CA$66.83
+1.6%
8.2%CA$76.00CA$50.00n/a15
Feb ’25CA$61.05
CA$62.89
+3.0%
7.4%CA$71.00CA$50.00n/a14
Jan ’25CA$63.80
CA$61.93
-2.9%
8.3%CA$71.00CA$50.00n/a14
Dec ’24CA$56.55
CA$60.74
+7.4%
8.2%CA$69.38CA$50.00CA$90.8814
Nov ’24CA$49.22
CA$61.24
+24.4%
8.7%CA$69.38CA$48.00CA$87.8814
Oct ’24CA$52.43
CA$61.53
+17.4%
8.1%CA$69.38CA$48.00CA$81.5914
Sep ’24CA$54.16
CA$60.96
+12.6%
8.3%CA$69.38CA$48.00CA$78.7616
Aug ’24CA$57.24
CA$63.61
+11.1%
8.2%CA$72.00CA$48.00CA$70.0917
Jul ’24CA$56.56
CA$63.74
+12.7%
8.5%CA$72.00CA$48.00CA$65.0517
Jun ’24CA$55.42
CA$64.01
+15.5%
9.2%CA$73.83CA$48.00CA$67.5817
May ’24CA$56.54
CA$65.54
+15.9%
8.3%CA$73.83CA$48.00CA$64.5117
Apr ’24CA$57.31
CA$65.54
+14.4%
8.3%CA$73.83CA$48.00CA$68.3217
Mar ’24CA$62.44
CA$65.53
+4.9%
8.3%CA$74.43CA$48.00CA$65.7717
Feb ’24CA$61.08
CA$64.70
+5.9%
9.6%CA$74.43CA$46.00CA$61.0517
Jan ’24CA$54.77
CA$64.70
+18.1%
9.6%CA$74.43CA$46.00CA$63.8017
Dec ’23CA$59.81
CA$70.82
+18.4%
9.7%CA$80.87CA$52.00CA$56.5517

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 21:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Canadian Imperial Bank of Commerce wird von 33 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
John AikenBarclays