Bank of Montreal Valuierung

Ist BMO.PRY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMO.PRY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMO.PRY (CA$24.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$39.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMO.PRY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMO.PRY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMO.PRY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BMO.PRY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMO.PRY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BMO.PRY's PE?
PE-Verhältnis15.4x
ErgebnisCA$6.30b
MarktanteilCA$96.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BMO.PRY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BMO.PRY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.6x
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.7b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.4x7.3%CA$86.4b
TD Toronto-Dominion Bank
17.8x17.2%CA$137.2b
NA National Bank of Canada
13.4x0.1%CA$46.9b
BMO.PRY Bank of Montreal
15.4x11.8%CA$96.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMO.PRY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMO.PRY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BMO.PRY 15.4xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies95PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BMO.PRY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.4x) mit dem Canadian Banks Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMO.PRY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMO.PRY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.4x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BMO.PRY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken