CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista Valuierung
Ist TRPL4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TRPL4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TRPL4 (R$26.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$27.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TRPL4 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRPL4 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TRPL4's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$19.32b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8x |
| PEG-Verhältnis | -0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TRPL4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.1x | ||
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 10.7x | n/a | R$17.1b |
NEOE3 Neoenergia | 5.2x | 1.6% | R$22.5b |
ENGI3 Energisa | 13.9x | -1.3% | R$23.8b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 6.8x | n/a | R$15.2b |
TRPL4 CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 6.3x | -15.6% | R$19.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRPL4 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (6.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (9.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TRPL4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TRPL4 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (6.5x) im Vergleich zum BR Electric Utilities Branchendurchschnitt (8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TRPL4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.3x |
| Faires PE Verhältnis | 6.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRPL4 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$26.26 | R$25.89 -1.4% | 10.9% | R$32.50 | R$23.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$25.13 | R$25.75 +2.5% | 11.2% | R$32.50 | R$23.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$24.97 | R$25.68 +2.9% | 12.9% | R$32.50 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$24.89 | R$25.32 +1.7% | 13.6% | R$32.50 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$25.62 | R$25.63 +0.03% | 13.3% | R$32.50 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$25.79 | R$25.62 -0.6% | 13.2% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$26.50 | R$25.42 -4.1% | 12.8% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$24.58 | R$25.42 +3.4% | 12.8% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$21.52 | R$25.73 +19.6% | 12.8% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | R$23.40 | R$25.81 +10.3% | 12.5% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | R$24.79 | R$25.85 +4.3% | 12.4% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | R$25.45 | R$25.73 +1.1% | 12.6% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | R$25.36 | R$25.47 +0.4% | 12.4% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | R$24.21 | R$25.47 +5.2% | 12.4% | R$34.00 | R$20.00 | R$25.13 | 13 |
| May ’24 | R$23.05 | R$25.69 +11.4% | 12.1% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.97 | 14 |
| Apr ’24 | R$21.67 | R$26.35 +21.6% | 12.0% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.89 | 15 |
| Mar ’24 | R$21.75 | R$26.75 +23.0% | 10.2% | R$34.00 | R$23.00 | R$25.62 | 15 |
| Feb ’24 | R$22.56 | R$26.52 +17.6% | 8.9% | R$31.00 | R$23.00 | R$25.79 | 14 |
| Jan ’24 | R$23.00 | R$26.80 +16.5% | 8.5% | R$31.00 | R$23.00 | R$26.50 | 14 |
| Dec ’23 | R$22.82 | R$26.82 +17.5% | 8.7% | R$31.00 | R$23.00 | R$24.58 | 13 |
| Nov ’23 | R$24.08 | R$26.93 +11.8% | 9.3% | R$31.00 | R$23.00 | R$21.52 | 12 |
| Oct ’23 | R$22.97 | R$27.36 +19.1% | 12.2% | R$36.00 | R$23.00 | R$23.40 | 13 |
| Sep ’23 | R$23.81 | R$27.21 +14.3% | 10.0% | R$32.30 | R$23.00 | R$24.79 | 12 |
| Aug ’23 | R$23.26 | R$27.00 +16.1% | 10.4% | R$32.30 | R$23.00 | R$25.45 | 12 |
| Jul ’23 | R$23.28 | R$27.16 +16.7% | 9.6% | R$32.30 | R$23.77 | R$25.36 | 12 |
| Jun ’23 | R$24.27 | R$26.72 +10.1% | 9.5% | R$32.30 | R$23.77 | R$24.21 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.