Equatorial Pará Distribuidora de Energia Valuierung
Ist EQPA5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EQPA5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EQPA5 (R$8.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$21.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EQPA5 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EQPA5 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EQPA5 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EQPA5's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6x |
| Ergebnis | R$2.07b |
| Marktanteil | R$12.29b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EQPA5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.6x | ||
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 7.1x | -9.2% | R$11.7b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.9x | n/a | R$13.8b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.8x | n/a | R$9.9b |
ISAE4 ISA Energía Brasil | 4.9x | -19.6% | R$17.7b |
EQPA5 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 6x | n/a | R$12.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EQPA5 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EQPA5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: EQPA5 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Electric Utilities (8.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EQPA5 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EQPA5 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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