Transmissora Aliança de Energia Elétrica Valuierung
Ist TAEE11 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TAEE11, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TAEE11 (R$33.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$45.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TAEE11 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TAEE11 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TAEE11's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$11.79b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.7x |
| PEG-Verhältnis | -1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TAEE11 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.6x | ||
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.7x | n/a | R$10.3b |
REDE3 Rede Energia Participações | 7.5x | n/a | R$14.0b |
ALUP11 Alupar Investimento | 13.1x | 6.1% | R$9.4b |
EKTR4 Elektro Redes | 8x | n/a | R$7.6b |
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 8.7x | -5.6% | R$11.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TAEE11 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TAEE11 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TAEE11 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.5x) mit dem BR Electric Utilities Branchendurchschnitt (7.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TAEE11 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.7x |
| Faires PE Verhältnis | 7.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TAEE11 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$34.23 | R$34.81 +1.7% | 6.2% | R$39.00 | R$31.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$34.28 | R$34.95 +1.9% | 5.6% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$35.22 | R$35.34 +0.3% | 6.7% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$36.34 | R$35.44 -2.5% | 6.6% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$35.00 | R$35.75 +2.1% | 6.6% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$37.02 | R$35.61 -3.8% | 6.3% | R$39.00 | R$32.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$38.38 | R$35.61 -7.2% | 6.3% | R$39.00 | R$32.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$36.49 | R$35.61 -2.4% | 6.3% | R$39.00 | R$32.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$33.99 | R$35.58 +4.7% | 6.0% | R$39.00 | R$32.50 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | R$34.56 | R$35.36 +2.3% | 6.1% | R$39.00 | R$32.50 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$34.91 | R$34.54 -1.1% | 6.7% | R$39.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$36.13 | R$34.73 -3.9% | 6.7% | R$39.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | R$37.64 | R$35.13 -6.7% | 6.5% | R$39.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | R$37.08 | R$35.23 -5.0% | 6.4% | R$39.00 | R$30.00 | R$34.28 | 11 |
| May ’24 | R$36.47 | R$34.96 -4.1% | 6.0% | R$39.00 | R$30.00 | R$35.22 | 12 |
| Apr ’24 | R$34.83 | R$34.82 -0.02% | 6.2% | R$39.00 | R$30.00 | R$36.34 | 12 |
| Mar ’24 | R$35.63 | R$36.57 +2.6% | 16.3% | R$55.00 | R$30.00 | R$35.00 | 12 |
| Feb ’24 | R$36.20 | R$37.02 +2.3% | 16.5% | R$55.00 | R$30.00 | R$37.02 | 11 |
| Jan ’24 | R$34.67 | R$37.91 +9.3% | 15.2% | R$55.00 | R$34.60 | R$38.38 | 10 |
| Dec ’23 | R$35.15 | R$38.40 +9.2% | 15.6% | R$55.00 | R$34.60 | R$36.49 | 9 |
| Nov ’23 | R$39.88 | R$38.24 -4.1% | 17.3% | R$55.00 | R$32.00 | R$33.99 | 8 |
| Oct ’23 | R$38.95 | R$37.39 -4.0% | 16.9% | R$55.00 | R$31.00 | R$34.56 | 10 |
| Sep ’23 | R$42.26 | R$38.09 -9.9% | 16.7% | R$55.00 | R$31.00 | R$34.91 | 11 |
| Aug ’23 | R$40.85 | R$36.20 -11.4% | 9.7% | R$44.70 | R$31.00 | R$36.13 | 10 |
| Jul ’23 | R$39.28 | R$36.20 -7.8% | 9.7% | R$44.70 | R$31.00 | R$37.64 | 10 |
| Jun ’23 | R$40.19 | R$35.97 -10.5% | 9.6% | R$44.70 | R$32.00 | R$37.08 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.