Energisa Valuierung
Ist ENGI4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ENGI4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ENGI4 (R$7.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$10.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ENGI4 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENGI4 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ENGI4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ENGI4's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.6x |
| Ergebnis | R$2.48b |
| Marktanteil | R$21.38b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.1x |
| PEG-Verhältnis | 10.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ENGI4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.5x | ||
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.4b |
ISAE4 ISA Energía Brasil | 4.9x | -19.6% | R$17.8b |
NEOE3 Neoenergia | 6.4x | 2.6% | R$24.2b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 11.9x | 4.3% | R$26.7b |
ENGI4 Energisa | 11.6x | 1.1% | R$21.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENGI4 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ENGI4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ENGI4 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.6x) mit dem BR Electric Utilities Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ENGI4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.6x |
| Faires PE Verhältnis | 11x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENGI4 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
AES
US$9.3b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$77.55
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.07
7D
0.8%
1Y
2.8%
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$38.59
7D
-1.3%
1Y
-11.6%