Energisa Valuierung
Ist ENGI11 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ENGI11, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ENGI11 (R$40.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$59.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ENGI11 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENGI11 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ENGI11 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ENGI11's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.1x |
| Ergebnis | R$2.48b |
| Marktanteil | R$20.89b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6x |
| PEG-Verhältnis | 9.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ENGI11 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.5x | ||
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.5b |
ISAE4 ISA Energía Brasil | 4.7x | -19.6% | R$17.5b |
NEOE3 Neoenergia | 6.3x | 2.6% | R$25.1b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 12.3x | 5.4% | R$28.0b |
ENGI11 Energisa | 11.1x | 1.1% | R$20.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENGI11 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ENGI11 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 0.8x | n/a | US$264.01m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ENGI11 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.1x) mit dem BR Electric Utilities Branchendurchschnitt (8.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ENGI11 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.1x |
| Faires PE Verhältnis | 10.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENGI11 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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