Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

BOVESPA:ELET6 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$90.4b

Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás Valuierung

Ist ELET6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELET6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELET6 (R$39.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$72.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELET6 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELET6 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ELET6's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4x
Unternehmenswert/EBITDA11.2x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ELET6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ELET6 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.2x
CPFE3 CPFL Energia
7x-3.5%R$38.5b
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
5.5x-14.8%R$35.5b
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
15x12.2%R$29.3b
NEOE3 Neoenergia
5.4x2.0%R$24.0b
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
22.2x18.0%R$90.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELET6 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELET6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ELET6 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem BR Electric Utilities Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELET6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELET6 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.2x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ELET6 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ELET6 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$43.94
R$59.95
+36.4%
7.7%R$69.00R$53.00n/a7
Sep ’25R$46.14
R$59.88
+29.8%
7.2%R$69.00R$53.00n/a8
Aug ’25R$44.10
R$58.89
+33.5%
7.1%R$69.00R$53.00n/a9
Jul ’25R$40.71
R$57.50
+41.3%
3.9%R$59.40R$53.00n/a8
Jun ’25R$39.13
R$57.86
+47.9%
2.5%R$59.40R$55.00n/a8
May ’25R$41.56
R$59.13
+42.3%
5.5%R$66.00R$55.00n/a8
Apr ’25R$46.00
R$60.23
+30.9%
11.5%R$79.00R$55.00n/a9
Mar ’25R$48.28
R$60.23
+24.7%
11.5%R$79.00R$55.00n/a9
Feb ’25R$46.48
R$59.84
+28.8%
12.0%R$79.00R$53.10n/a9
Jan ’25R$46.98
R$59.29
+26.2%
12.2%R$79.00R$53.10n/a9
Dec ’24R$44.91
R$59.51
+32.5%
11.9%R$79.00R$53.10n/a9
Nov ’24R$39.81
R$59.73
+50.0%
11.8%R$79.00R$53.10n/a9
Oct ’24R$40.35
R$59.73
+48.0%
11.8%R$79.00R$53.10n/a9
Sep ’24R$38.77
R$59.18
+52.6%
12.3%R$79.00R$53.10R$46.149
Aug ’24R$43.08
R$58.98
+36.9%
12.3%R$79.00R$54.00R$44.109
Jul ’24R$44.52
R$58.64
+31.7%
8.4%R$71.00R$54.00R$40.719
Jun ’24R$39.98
R$58.75
+47.0%
13.0%R$71.00R$45.00R$39.139
May ’24R$36.41
R$58.53
+60.7%
12.5%R$71.00R$45.00R$41.5610
Apr ’24R$36.28
R$61.13
+68.5%
9.6%R$71.00R$54.00R$46.0010
Mar ’24R$35.22
R$61.63
+75.0%
10.7%R$70.00R$47.70R$48.289
Feb ’24R$42.30
R$62.19
+47.0%
11.0%R$70.00R$47.70R$46.489
Jan ’24R$43.23
R$65.01
+50.4%
10.8%R$72.86R$47.70R$46.989
Dec ’23R$48.08
R$66.17
+37.6%
10.9%R$72.86R$47.70R$44.919
Nov ’23R$53.67
R$66.17
+23.3%
10.9%R$72.86R$47.70R$39.819
Oct ’23R$45.15
R$66.26
+46.7%
10.3%R$72.86R$47.70R$40.3510
Sep ’23R$48.44
R$65.73
+35.7%
10.9%R$72.86R$47.70R$38.779

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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