Eversource Energy Valuierung
Ist E1SE34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von E1SE34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: E1SE34 (R$180.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$235.8) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: E1SE34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von E1SE34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da E1SE34 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist E1SE34's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2x |
| Vertrieb | US$11.62b |
| Marktanteil | US$23.44b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von E1SE34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.3x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 2.4x | 2.1% | R$80.5b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 0.9x | 1.7% | R$36.2b |
CPFE3 CPFL Energia | 0.9x | 2.4% | R$38.0b |
EQTL3 Equatorial Energia | 0.9x | 0.02% | R$38.3b |
E1SE34 Eversource Energy | 2x | 5.7% | R$23.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: E1SE34 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von E1SE34 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?
| 3 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 0.2x | n/a | US$367.51m |
LIGT3 Light | 0.1x | -3.0% | US$278.84m |
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 0.2x | n/a | US$164.47m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: E1SE34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem BR Electric Utilities Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von E1SE34 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von E1SE34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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