Duke Energy Valuierung
Ist DUKB34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DUKB34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DUKB34 (R$655.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$185.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DUKB34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DUKB34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DUKB34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DUKB34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.5x |
| Ergebnis | US$4.33b |
| Marktanteil | US$88.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.4x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DUKB34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.2x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.6x | 5.2% | R$81.5b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.1x | -28.6% | R$37.0b |
CPFE3 CPFL Energia | 6.8x | -4.7% | R$37.4b |
EQTL3 Equatorial Energia | 17.1x | 19.8% | R$38.8b |
DUKB34 Duke Energy | 20.5x | 7.7% | R$88.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DUKB34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DUKB34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DUKB34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.5x) mit dem BR Electric Utilities Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DUKB34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.5x |
| Faires PE Verhältnis | 12.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DUKB34 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.5b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.12
7D
-1.6%
1Y
-14.9%
Neoenergia
R$23.8b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.45
7D
1.8%
1Y
1.3%
AES
US$9.4b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.80
7D
0.7%
1Y
-8.1%