Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN

BOVESPA:CSRN6 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$2.4b

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Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN Valuierung

Ist CSRN6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSRN6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CSRN6 (R$15.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$14.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSRN6 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSRN6 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CSRN6 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CSRN6. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CSRN6 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CSRN6's PE?
PE-Verhältnis4.1x
ErgebnisR$555.00m
MarktanteilR$2.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CSRN6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CSRN6 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.1x
GEPA3 Rio Paranapanema Energia
10.6xn/aR$2.9b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE
6.7xn/aR$2.1b
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina
4.7xn/aR$3.0b
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB
6.5xn/aR$1.3b
CSRN6 Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN
4.1xn/aR$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSRN6 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSRN6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
0.8xn/aUS$267.66m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CSRN6 4.1xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CSRN6 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Electric Utilities (8.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSRN6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSRN6 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CSRN6 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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