Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG

BOVESPA:CEGR3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$17.3b

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG Valuierung

Ist CEGR3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CEGR3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CEGR3 (R$70) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$21.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CEGR3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEGR3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CEGR3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CEGR3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CEGR3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CEGR3's PE?
PE-Verhältnis34x
ErgebnisR$509.82m
MarktanteilR$17.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CEGR3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CEGR3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.6x
CGAS5 Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
7.4xn/aR$20.7b
ISAE4 ISA Energía Brasil
4.8x-20.4%R$17.6b
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$18.4b
ENGI3 Energisa
11.6x1.1%R$21.2b
CEGR3 Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
34xn/aR$17.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CEGR3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CEGR3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CEGR3 34.0xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies15PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CEGR3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34x) mit dem South American Gas Utilities Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CEGR3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CEGR3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CEGR3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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