Gol Linhas Aéreas Inteligentes Valuierung
Ist GOLL4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GOLL4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GOLL4 (R$1.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$100.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GOLL4 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GOLL4 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GOLL4 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GOLL4's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.03x |
| Vertrieb | R$18.65b |
| Marktanteil | R$618.00m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GOLL4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.4x | ||
AZUL4 Azul | 0.09x | 10.5% | R$1.7b |
JSLG3 JSL | 0.2x | 14.1% | R$2.0b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 1.1x | 1.8% | R$2.1b |
MOVI3 Movida Participações | 0.2x | 12.5% | R$2.4b |
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes | 0.03x | 9.7% | R$643.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GOLL4 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GOLL4 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?
Price-To-Sales gegen Industrie: GOLL4 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Airlines (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GOLL4 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.03x |
| Faires PS Verhältnis | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GOLL4 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$1.47 | R$1.03 -30.3% | 10.6% | R$1.20 | R$0.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$1.11 | R$1.05 -5.4% | 8.2% | R$1.20 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$1.05 | R$1.03 -2.4% | 4.2% | R$1.10 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$1.08 | R$1.03 -5.1% | 4.2% | R$1.10 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$1.10 | R$1.00 -9.1% | 7.1% | R$1.10 | R$0.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$0.99 | R$1.00 +1.0% | 7.1% | R$1.10 | R$0.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$1.11 | R$1.03 -7.7% | 4.2% | R$1.10 | R$1.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$1.32 | R$1.03 -22.3% | 4.2% | R$1.10 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$1.56 | R$1.35 -13.5% | 44.9% | R$2.40 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$2.55 | R$2.58 +1.2% | 97.6% | R$7.50 | R$1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$2.68 | R$2.58 -3.7% | 97.6% | R$7.50 | R$1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$8.97 | R$8.60 -4.1% | 19.6% | R$11.10 | R$5.20 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$9.14 | R$8.40 -8.1% | 20.1% | R$11.10 | R$5.20 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$8.70 | R$9.45 +8.6% | 39.3% | R$19.00 | R$5.20 | R$1.11 | 10 |
| Oct ’24 | R$6.61 | R$10.58 +60.1% | 39.3% | R$19.00 | R$5.20 | R$1.05 | 11 |
| Sep ’24 | R$7.24 | R$11.54 +59.4% | 29.7% | R$19.00 | R$7.30 | R$1.08 | 12 |
| Aug ’24 | R$9.55 | R$11.85 +24.1% | 28.0% | R$19.00 | R$7.90 | R$1.10 | 12 |
| Jul ’24 | R$13.17 | R$11.49 -12.7% | 29.9% | R$19.00 | R$7.00 | R$0.99 | 12 |
| Jun ’24 | R$8.80 | R$11.45 +30.1% | 30.0% | R$19.00 | R$7.00 | R$1.11 | 12 |
| May ’24 | R$6.64 | R$14.20 +113.9% | 45.0% | R$31.00 | R$7.00 | R$1.32 | 13 |
| Apr ’24 | R$6.68 | R$14.37 +115.1% | 44.4% | R$31.00 | R$7.00 | R$1.56 | 13 |
| Mar ’24 | R$5.23 | R$14.96 +186.1% | 42.0% | R$31.00 | R$8.80 | R$2.55 | 12 |
| Feb ’24 | R$7.47 | R$14.07 +88.3% | 47.1% | R$31.00 | R$5.30 | R$2.68 | 13 |
| Jan ’24 | R$7.34 | R$14.33 +95.3% | 45.6% | R$31.00 | R$5.30 | R$8.97 | 13 |
| Dec ’23 | R$7.98 | R$16.04 +101.0% | 40.8% | R$31.00 | R$5.30 | R$9.14 | 13 |
| Nov ’23 | R$9.90 | R$16.17 +63.3% | 39.2% | R$31.00 | R$7.00 | R$8.70 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.