Varonis Systems Valuierung
Ist V2RN34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von V2RN34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: V2RN34 (R$50.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$32.03) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: V2RN34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von V2RN34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da V2RN34 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist V2RN34's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 10.3x |
| Vertrieb | US$546.54m |
| Marktanteil | US$5.63b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -55.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von V2RN34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.2x | ||
TOTS3 TOTVS | 3.5x | 14.0% | R$17.9b |
CLSA3 ClearSale | 3.8x | n/a | R$1.8b |
QLYS Qualys | 9.5x | 7.2% | US$5.6b |
4704 Trend Micro | 4x | 6.1% | JP¥1.1t |
V2RN34 Varonis Systems | 10.3x | 11.6% | R$5.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: V2RN34 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von V2RN34 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?
| 243 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 243 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: V2RN34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.3x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von V2RN34 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 10.3x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von V2RN34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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