Elastic Valuierung

Ist E2ST34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von E2ST34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: E2ST34 (R$38.84) is trading above our estimate of fair value (R$37.78)

Deutlich unter dem Marktwert: E2ST34 is trading above our estimate of fair value.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von E2ST34 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für E2ST34. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von E2ST34 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist E2ST34's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$8.31b

E2ST34's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.9x
Unternehmenswert/EBITDA	-74.3x
PEG-Verhältnis	-6.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von E2ST34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für E2ST34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	50.1x
TOTS3 TOTVS	33.7x	25.8%	R$18.4b
OTEX Open Text	16.2x	16.4%	US$7.6b
TOI Topicus.com	79.5x	n/a	CA$10.1b
DSG Descartes Systems Group	71.1x	14.2%	CA$12.7b
E2ST34 Elastic	136.2x	-20.7%	R$8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: E2ST34 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (136.2x) compared to the peer average (50.1x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von E2ST34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: E2ST34 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (136.2x) compared to the Global Software industry average (30.9x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von E2ST34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

E2ST34 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	136.2x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Insufficient data to calculate E2ST34's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.