Elastic Valuierung
Ist E2ST34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von E2ST34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: E2ST34 (R$45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$42.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: E2ST34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von E2ST34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da E2ST34 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist E2ST34's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 8.1x |
| Vertrieb | US$1.38b |
| Marktanteil | US$11.20b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -119x |
| PEG-Verhältnis | -33.3x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von E2ST34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.4x | ||
TOTS3 TOTVS | 3.5x | 14.0% | R$17.9b |
NGRD3 Neogrid Participações | 1x | 13.2% | R$268.0m |
U Unity Software | 4.8x | 1.4% | US$9.0b |
DSG Descartes Systems Group | 16.3x | 10.5% | CA$13.7b |
E2ST34 Elastic | 8.1x | 12.4% | R$11.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: E2ST34 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von E2ST34 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?
| 249 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 249 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: E2ST34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.1x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von E2ST34 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 8.1x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von E2ST34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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