DICK'S Sporting Goods Valuierung
Ist D2KS34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von D2KS34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: D2KS34 (R$121.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$114.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: D2KS34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von D2KS34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da D2KS34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist D2KS34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.4x |
| Ergebnis | US$1.14b |
| Marktanteil | US$17.52b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.6x |
| PEG-Verhältnis | 4.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von D2KS34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.3x | ||
SBFG3 Grupo SBF | 6.3x | 6.4% | R$3.3b |
VBBR3 Vibra Energia | 2.7x | -31.0% | R$24.3b |
RAIZ4 Raízen | 35.7x | 42.6% | R$26.9b |
LREN3 Lojas Renner | 12.5x | 15.5% | R$15.4b |
D2KS34 DICK'S Sporting Goods | 15.4x | 3.8% | R$17.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: D2KS34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von D2KS34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialty Retail?
| 16 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 16 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: D2KS34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Specialty Retail (11x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von D2KS34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von D2KS34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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