SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TRBL11, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TRBL11 (R$98.79) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$124.78) gehandelt.

Ist TRBL11 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRBL11, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRBL11 (R$98.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$124.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRBL11 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRBL11 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für TRBL11. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRBL11 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist TRBL11's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	R$770.12m

TRBL11's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.7x
Unternehmenswert/EBITDA	16.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRBL11 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRBL11 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	14.8x
FIIP11B RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII	5.2x	n/a	R$162.3m
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário	36.4x	n/a	R$4.2b
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario	10x	n/a	R$5.4b
RCRB11 Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa	7.8x	n/a	R$521.0m
TRBL11 SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII	18.1x	n/a	R$770.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRBL11 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRBL11 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRBL11 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Industrial REITs (21.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRBL11 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRBL11 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	18.1x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRBL11 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.