Realty Income Valuierung
Ist R1IN34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von R1IN34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: R1IN34 (R$166.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$217.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: R1IN34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von R1IN34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da R1IN34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist R1IN34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 58x |
| Ergebnis | US$866.69m |
| Marktanteil | US$50.43b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 15.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.2x |
| PEG-Verhältnis | 3.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von R1IN34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.6x | ||
HGBS11 HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário | 7.4x | n/a | R$2.5b |
SPG Simon Property Group | 24.1x | -1.2% | US$68.0b |
KIM Kimco Realty | 48.3x | 13.0% | US$17.1b |
REG Regency Centers | 34.5x | 4.4% | US$13.5b |
R1IN34 Realty Income | 58x | 18.6% | R$50.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: R1IN34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von R1IN34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: R1IN34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58x) mit dem Global Retail REITs Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von R1IN34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 58x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von R1IN34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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