Healthcare Realty Trust Valuierung
Ist H2TA34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von H2TA34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: H2TA34 (R$25.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$26.21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: H2TA34 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von H2TA34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da H2TA34 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist H2TA34's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.8x |
| Vertrieb | US$1.29b |
| Marktanteil | US$6.40b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von H2TA34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.4x | ||
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 11.8x | n/a | R$5.2b |
CTRE CareTrust REIT | 21.1x | 17.0% | US$5.8b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 6.4x | 5.8% | US$4.3b |
AHR American Healthcare REIT | 2.2x | 9.7% | US$4.4b |
H2TA34 Healthcare Realty Trust | 4.8x | 0.8% | R$6.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: H2TA34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von H2TA34 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: H2TA34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Health Care REITs (6.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von H2TA34 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.8x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von H2TA34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Host Hotels & Resorts
US$12.8b
An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.
H1ST34
US$103.40
7D
0%
1Y
21.6%
Iron Mountain
US$34.8b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
I1RM34
US$690.06
7D
1.4%
1Y
123.1%
Medical Properties Trust
US$2.5b
A self-advised real estate investment trust formed in 2003 to acquire and develop net-leased hospital facilities.
M2PW34
US$12.61
7D
-0.4%
1Y
9.7%