Gaming and Leisure Properties, Inc.

BOVESPA:G1AM34 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$81.6b

Gaming and Leisure Properties Valuierung

Ist G1AM34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von G1AM34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: G1AM34 (R$59.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$128.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: G1AM34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von G1AM34 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da G1AM34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für G1AM34. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von G1AM34 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist G1AM34's PE?
PE-Verhältnis18.1x
ErgebnisUS$778.26m
MarktanteilUS$14.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von G1AM34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für G1AM34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
LAMR Lamar Advertising
26.7x10.1%US$13.3b
VICI VICI Properties
12.2x2.1%US$34.0b
EPR EPR Properties
19.7x6.5%US$3.4b
OUT OUTFRONT Media
13.9x-21.5%US$3.2b
G1AM34 Gaming and Leisure Properties
18.1x4.7%R$14.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: G1AM34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von G1AM34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
G1AM34 18.1xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies8PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: G1AM34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Specialized REITs (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von G1AM34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

G1AM34 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von G1AM34 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario

R$5.2b

Specializes in real estate investments.

HGLG11

R$153.38

7D

0.1%

1Y

-4.2%

Medical Properties Trust

US$2.6b

A self-advised real estate investment trust formed in 2003 to acquire and develop net-leased hospital facilities.

M2PW34

US$12.98

7D

7.5%

1Y

10.1%

Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário

R$419.2m

Merito Desenvolvimento Imobiliario FII Fund specializes in real estate investments.

MFII11

R$94.37

7D

-1.0%

1Y

3.1%