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Federal Realty Investment Trust Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von F1RI34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

F1RI34 (R$145.66) is trading below our estimate of [[fair value]] (R$229.86)

Ist F1RI34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von F1RI34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: F1RI34 (R$145.66) is trading below our estimate of fair value (R$229.86)

Deutlich unter dem Marktwert: F1RI34 is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von F1RI34 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für F1RI34. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von F1RI34 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist F1RI34's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$7.85b

F1RI34's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	12.4x
Unternehmenswert/EBITDA	20.3x
PEG-Verhältnis	3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von F1RI34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für F1RI34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	23.7x
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário	12.8x	n/a	R$3.8b
LI Klépierre	37.7x	29.2%	€7.2b
NNN NNN REIT	19.6x	2.7%	US$7.7b
BRX Brixmor Property Group	24.5x	3.0%	US$6.8b
F1RI34 Federal Realty Investment Trust	30.7x	9.8%	R$7.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: F1RI34 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.7x) compared to the peer average (20.3x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von F1RI34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	23.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	23.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: F1RI34 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.7x) compared to the BR REITs industry average (12.2x)

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von F1RI34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

F1RI34 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	30.7x
Faires PE Verhältnis	17.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: F1RI34 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.