Alexandria Real Estate Equities, Inc.

BOVESPA:A1RE34 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$95.2b

Alexandria Real Estate Equities Valuierung

Ist A1RE34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A1RE34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$146.08
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: A1RE34 (R$138.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$146.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A1RE34 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A1RE34 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A1RE34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A1RE34. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A1RE34 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A1RE34's PE?
PE-Verhältnis53.8x
ErgebnisUS$309.56m
MarktanteilUS$16.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A1RE34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A1RE34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.8x
DOC Healthpeak Properties
57.8x-5.6%US$14.3b
OHI Omega Healthcare Investors
25.9x8.4%US$10.8b
CTRE CareTrust REIT
43.1x32.2%US$5.4b
SBRA Sabra Health Care REIT
32.4x11.9%US$4.1b
A1RE34 Alexandria Real Estate Equities
53.8x14.5%R$16.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A1RE34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A1RE34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A1RE34 53.8xBranchendurchschnittswert 29.2xNo. of Companies5PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A1RE34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53.8x) mit dem Global Health Care REITs Branchendurchschnitt (29.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A1RE34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A1RE34 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von A1RE34 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
R$167.61
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 22:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alexandria Real Estate Equities, Inc. wird von 30 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wesley GolladayBaird
David RodgersBaird
Ross SmotrichBarclays