Wie ist das Verhältnis von IGTI11 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

IGTI11 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von IGTI11 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Real Estate?

IGTI11 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Real Estate (7x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von IGTI11 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IGTI11 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10x).

Wie hoch ist der faire Preis von IGTI11, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

IGTI11 (R$18.64) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$36.49) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

IGTI11 Aktienübersicht

Iguatemi S.A. betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Einkaufszentren in Brasilien. Mehr Details

IGTI11 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

48.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 20.35% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 36%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Iguatemi S.A. Wettbewerber

Multiplan Empreendimentos Imobiliários

BOVESPA:MULT3

R$11.6b

JHSF Participações

BOVESPA:JHSF3

R$2.7b

LOG Commercial Properties e Participações

BOVESPA:LOGG3

R$1.7b

Allos

BOVESPA:ALOS3

R$10.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Iguatemi
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$18.64
52-Wochen-Hoch	R$24.59
52-Wochen-Tief	R$16.61
Beta	0.57
1 Monat Veränderung	9.20%
3 Monate Veränderung	-11.45%
1 Jahr Veränderung	-20.88%
3 Jahre Veränderung	-1.27%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-10.77%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	IGTI11	BR Real Estate	BR Markt
7D	4.6%	3.4%	1.3%
1Y	-20.9%	-17.6%	-7.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: IGTI11 unter dem Niveau der Branche BR Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -17.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: IGTI11 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -7 erzielte.

Preisvolatilität

Is IGTI11's price volatile compared to industry and market?
IGTI11 volatility
IGTI11 Average Weekly Movement	4.7%
Real Estate Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in BR Market	9.9%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: IGTI11 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: IGTI11Die wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1946	n/a	Cristina Betts	iguatemi.com.br

Iguatemi S.A. betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Einkaufszentren in Brasilien. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen auch Geschäftshochhäuser. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Jereissati Participações S.A. bekannt und änderte im November 2021 seinen Namen in Iguatemi S.A..

Iguatemi S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Iguatemi im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
IGTI11 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$5.20b
Gewinn(TTM)	R$378.37m
Umsatz(TTM)	R$1.16b

7.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist IGTI11 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
IGTI11 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$1.16b
Kosten der Einnahmen	R$396.81m
Bruttogewinn	R$766.01m
Sonstige Ausgaben	R$387.64m
Umsatz	R$378.37m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 18, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.31
Bruttomarge	65.88%
Nettogewinnspanne	32.54%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	81.9%

Wie hat sich IGTI11 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.9%

Aktuelle Dividendenrendite

29%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/03 03:02
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/03 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Iguatemi S.A. wird von 18 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Carlos Peyrelongue	BofA Global Research
Aline Caldeira	BofA Global Research
Bruno Mendonca	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários