Omnicom Group Valuierung
Ist O1MC34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von O1MC34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: O1MC34 (R$282.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$468.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: O1MC34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von O1MC34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da O1MC34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist O1MC34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.1x |
| Ergebnis | US$1.46b |
| Marktanteil | US$19.18b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.1x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von O1MC34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.6x | ||
ELMD3 Eletromidia | 32.4x | 28.3% | R$3.9b |
002027 Focus Media Information Technology | 20x | 9.2% | CN¥103.8b |
PUB Publicis Groupe | 17x | 5.2% | €24.9b |
IPG Interpublic Group of Companies | 12.7x | 6.6% | US$10.3b |
O1MC34 Omnicom Group | 13.1x | 6.4% | R$19.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: O1MC34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von O1MC34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Media?
| 27 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 27 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: O1MC34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Media (13.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von O1MC34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.1x |
| Faires PE Verhältnis | 20.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: O1MC34 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Enjoei
R$237.8m
Operates a marketplace platform for the purchase and sale of used products in Brazil.
ENJU3
R$1.19
7D
-9.8%
1Y
-21.7%
iQIYI
US$2.0b
Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.
I1QY34
US$6.01
7D
-5.8%
1Y
-46.6%
Comcast
US$164.5b
Operates as a media and technology company worldwide.
CMCS34
US$48.83
7D
-4.0%
1Y
17.4%