The Trade Desk, Inc.

NasdaqGM:TTD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$58.3b

Trade Desk Valuierung

Ist TTD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TTD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TTD ($118.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($103.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TTD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TTD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TTD kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TTD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TTD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TTD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis25.2x
VertriebUS$2.31b
MarktanteilUS$58.32b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TTD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TTD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
OMC Omnicom Group
1.2x3.9%US$18.9b
IPG Interpublic Group of Companies
1.1x1.3%US$10.1b
MGNI Magnite
3.4x6.4%US$2.2b
STGW Stagwell
0.3x5.0%US$1.9b
TTD Trade Desk
25.2x17.6%US$58.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TTD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (25.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TTD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Media?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$7.70b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
ATUS Altice USA
0.1x-2.4%US$1.14b
ADV Advantage Solutions
0.2x-2.5%US$994.34m
TTD 25.2xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies36PS01.22.43.64.86+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TTD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (25.2x) mit dem US Media Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TTD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TTD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis25.2x
Faires PS Verhältnis6.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TTD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (25.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TTD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$118.15
US$126.45
+7.0%
21.4%US$150.00US$40.00n/a32
Nov ’25US$119.19
US$117.09
-1.8%
21.7%US$150.00US$40.00n/a32
Oct ’25US$108.72
US$108.53
-0.2%
20.0%US$135.00US$40.00n/a30
Sep ’25US$104.53
US$106.96
+2.3%
20.4%US$135.00US$39.00n/a28
Aug ’25US$87.75
US$101.38
+15.5%
19.5%US$120.00US$39.00n/a29
Jul ’25US$97.97
US$99.34
+1.4%
19.4%US$115.00US$37.00n/a29
Jun ’25US$92.78
US$98.61
+6.3%
20.3%US$115.00US$35.00n/a27
May ’25US$85.41
US$94.74
+10.9%
20.9%US$115.00US$35.00n/a27
Apr ’25US$87.31
US$95.28
+9.1%
20.6%US$115.00US$35.00n/a28
Mar ’25US$83.89
US$94.75
+12.9%
21.3%US$115.00US$30.00n/a28
Feb ’25US$67.21
US$77.94
+16.0%
20.8%US$100.00US$30.00n/a29
Jan ’25US$71.96
US$75.86
+5.4%
21.9%US$100.00US$30.00n/a28
Dec ’24US$71.60
US$73.56
+2.7%
24.4%US$100.00US$30.00n/a28
Nov ’24US$70.76
US$86.56
+22.3%
24.7%US$105.00US$28.00US$119.1928
Oct ’24US$78.15
US$86.25
+10.4%
25.2%US$105.00US$28.00US$108.7227
Sep ’24US$79.93
US$85.72
+7.2%
25.6%US$105.00US$28.00US$104.5326
Aug ’24US$90.05
US$78.32
-13.0%
26.9%US$105.00US$28.00US$87.7525
Jul ’24US$77.22
US$72.95
-5.5%
21.9%US$90.00US$28.00US$97.9722
Jun ’24US$73.26
US$71.68
-2.2%
21.9%US$90.00US$26.00US$92.7822
May ’24US$62.94
US$67.24
+6.8%
22.4%US$90.00US$26.00US$85.4121
Apr ’24US$60.91
US$67.18
+10.3%
21.9%US$90.00US$26.00US$87.3122
Mar ’24US$55.41
US$68.86
+24.3%
19.6%US$90.00US$27.00US$83.8921
Feb ’24US$52.31
US$59.48
+13.7%
22.8%US$90.00US$27.00US$67.2121
Jan ’24US$44.83
US$61.10
+36.3%
21.0%US$90.00US$27.00US$71.9620
Dec ’23US$51.91
US$62.88
+21.1%
20.7%US$90.00US$27.00US$71.6017
Nov ’23US$53.08
US$78.81
+48.5%
14.6%US$100.00US$60.00US$70.7616

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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