Wie ist das Verhältnis von TKNO3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

TKNO3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von TKNO3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Metals and Mining?

TKNO3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Metals and Mining (6.8x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von TKNO3 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TKNO3 für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von TKNO3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TKNO3 (R$50.09) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$123.94) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

TKNO3 Aktienübersicht

Tekno S.A. Indústria e Comércio produziert und vertreibt vor allem in Brasilien vorlackierte Materialien. Mehr Details

TKNO3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

59.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 42.1%

Risikoanalyse

Aktien sind hochgradig illiquide

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (R$165M)

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Tekno S.A. Indústria e Comércio Wettbewerber

Electro Aço Altona

BOVESPA:EALT4

R$303.1m

Panatlântica

BOVESPA:PATI4

R$605.5m

Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

BOVESPA:FESA4

R$3.2b

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais

BOVESPA:USIM5

R$6.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Tekno Indústria e Comércio
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$50.09
52-Wochen-Hoch	R$50.09
52-Wochen-Tief	R$40.70
Beta	-0.031
1 Monat Veränderung	n/a
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	1,352.79%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Keine Aktualisierungen

Aktionärsrenditen

	TKNO3	BR Metals and Mining	BR Markt
7D	0%	5.4%	2.6%
1Y	n/a	-20.4%	-10.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie TKNO3 im Vergleich zur Branche BR Metals and Mining abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie TKNO3 im Vergleich zum BR Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is TKNO3's price volatile compared to industry and market?
TKNO3 volatility
TKNO3 Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in BR Market	10.1%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von TKNO3 war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von TKNO3 im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1939	n/a	Guilherme Do Val	teknokroma.com.br

Tekno S.A. Indústria e Comércio produziert und verkauft vorlackierte Materialien hauptsächlich in Brasilien. Das Unternehmen bietet vorlackiertes Material für den Hoch- und Tiefbau, Haushaltsgeräte, Möbel, Metallverpackungen, Kühlanlagen, die Automobilindustrie und andere Branchen an. Darüber hinaus bietet es Coil-Coating-Lösungen für Lackierung, Laminierung, Tiefdruck, Doppelbogenlaminierung, Schutzfolienlaminierung und Schmierung zur Unterstützung von Druckprozessen.

Tekno S.A. Indústria e Comércio's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Tekno Indústria e Comércio im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TKNO3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$165.22m
Gewinn(TTM)	R$47.22m
Umsatz(TTM)	R$293.43m

3.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TKNO3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TKNO3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$293.43m
Kosten der Einnahmen	R$212.76m
Bruttogewinn	R$80.67m
Sonstige Ausgaben	R$33.45m
Umsatz	R$47.22m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	16.02
Bruttomarge	27.49%
Nettogewinnspanne	16.09%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0.4%

Wie hat sich TKNO3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.1%

Aktuelle Dividendenrendite

24%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/19 13:22
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/13 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tekno S.A. Indústria e Comércio wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung