Sibanye Stillwater Valuierung
Ist S1BS34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von S1BS34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: S1BS34 (R$12.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$94.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: S1BS34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von S1BS34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da S1BS34 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist S1BS34's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.5x |
| Vertrieb | R108.32b |
| Marktanteil | R53.61b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von S1BS34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | 0.3x | 2.4% | R$14.7b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 0.2x | n/a | R$11.3b |
CMIN3 CSN Mineração | 1.7x | -2.8% | R$28.5b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 0.3x | 3.4% | R$7.6b |
S1BS34 Sibanye Stillwater | 0.5x | 2.1% | R$53.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: S1BS34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von S1BS34 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Metals and Mining?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: S1BS34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Metals and Mining (0.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von S1BS34 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.5x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: S1BS34 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Celanese
US$8.2b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$220.00
7D
1.9%
1Y
-34.1%
Vale
R$248.4b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$58.18
7D
2.4%
1Y
-21.1%
Metalurgica Gerdau
R$11.3b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.96
7D
4.3%
1Y
2.5%