Ist KLBN4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6
Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KLBN4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KLBN4 (R$4.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$7.19) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KLBN4 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KLBN4 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KLBN4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KLBN4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KLBN4 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KLBN4's PE?
PE-Verhältnis
12.2x
Ergebnis
R$2.06b
Marktanteil
R$25.14b
KLBN4's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
3.1x
Unternehmenswert/EBITDA
8.9x
PEG-Verhältnis
0.9x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KLBN4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KLBN4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KLBN4 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KLBN4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Packaging?
Price-To-Earnings gegen Industrie: KLBN4 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Packaging (12.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KLBN4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
KLBN4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
12.2x
Faires PE Verhältnis
10.1x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KLBN4 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.