Aegon Valuierung
Ist A1EG34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von A1EG34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: A1EG34 (R$36.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$19.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: A1EG34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A1EG34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da A1EG34 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist A1EG34's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.8x |
| Vertrieb | €12.73b |
| Marktanteil | €9.93b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 513.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von A1EG34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.8x | ||
BBSE3 BB Seguridade Participações | 6.7x | 6.0% | R$64.9b |
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 8.7x | 10.1% | R$42.2b |
2883 KGI Financial Holding | 6.1x | 10.1% | NT$313.6b |
G07 Great Eastern Holdings | 1.7x | n/a | S$12.2b |
A1EG34 Aegon | 0.8x | -4.5% | R$9.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: A1EG34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von A1EG34 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Insurance?
| 0 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: A1EG34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Insurance (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von A1EG34 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.8x |
| Faires PS Verhältnis | 1.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: A1EG34 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.