Natura &Co Holding Valuierung
Ist NTCO3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NTCO3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NTCO3 (R$14.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$17.28) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NTCO3 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTCO3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NTCO3 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NTCO3's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.7x |
| Vertrieb | R$27.99b |
| Marktanteil | R$19.75b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von NTCO3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3x | ||
A051900 LG H&H | 0.8x | 3.0% | ₩5.1t |
A090430 Amorepacific | 2x | 10.2% | ₩6.7t |
1044 Hengan International Group | 1x | 3.2% | HK$25.5b |
531162 Emami | 8.2x | 8.8% | ₹302.5b |
NTCO3 Natura &Co Holding | 0.7x | 3.6% | R$19.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NTCO3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NTCO3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Personal Products?
| 44 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 44 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: NTCO3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Personal Products (1.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NTCO3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.7x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von NTCO3 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$14.45 | R$18.91 +30.8% | 12.3% | R$24.50 | R$15.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$13.62 | R$18.91 +38.8% | 12.3% | R$24.50 | R$15.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$14.04 | R$18.59 +32.4% | 10.6% | R$22.50 | R$15.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$13.55 | R$18.94 +39.8% | 9.5% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$14.71 | R$19.44 +32.1% | 9.0% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$15.55 | R$19.89 +27.9% | 9.0% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$14.85 | R$19.79 +33.3% | 9.3% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$16.59 | R$21.13 +27.4% | 24.7% | R$36.71 | R$17.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$17.39 | R$19.61 +12.8% | 9.6% | R$23.00 | R$17.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$16.62 | R$19.38 +16.6% | 10.7% | R$23.00 | R$16.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$16.29 | R$19.25 +18.1% | 10.7% | R$23.00 | R$16.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$16.89 | R$18.61 +10.2% | 12.6% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$16.93 | R$18.43 +8.8% | 13.7% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$12.58 | R$18.52 +47.2% | 14.6% | R$24.00 | R$15.00 | R$13.62 | 11 |
| Oct ’24 | R$14.56 | R$19.27 +32.3% | 16.0% | R$25.00 | R$15.00 | R$14.04 | 12 |
| Sep ’24 | R$15.37 | R$18.78 +22.2% | 18.7% | R$25.00 | R$14.30 | R$13.55 | 12 |
| Aug ’24 | R$18.34 | R$18.69 +1.9% | 19.3% | R$25.00 | R$14.00 | R$14.71 | 12 |
| Jul ’24 | R$16.74 | R$17.45 +4.2% | 15.7% | R$23.00 | R$14.00 | R$15.55 | 13 |
| Jun ’24 | R$14.39 | R$17.00 +18.1% | 18.8% | R$23.00 | R$12.20 | R$14.85 | 12 |
| May ’24 | R$11.06 | R$16.47 +48.9% | 21.3% | R$24.00 | R$11.00 | R$16.59 | 15 |
| Apr ’24 | R$13.20 | R$16.59 +25.7% | 20.8% | R$22.00 | R$11.00 | R$17.39 | 13 |
| Mar ’24 | R$14.49 | R$17.32 +19.5% | 27.0% | R$28.80 | R$11.00 | R$16.62 | 14 |
| Feb ’24 | R$14.00 | R$17.32 +23.7% | 27.1% | R$28.80 | R$11.00 | R$16.29 | 14 |
| Jan ’24 | R$11.61 | R$18.58 +60.0% | 31.0% | R$30.00 | R$11.00 | R$16.89 | 13 |
| Dec ’23 | R$11.33 | R$20.69 +82.6% | 31.3% | R$35.80 | R$11.00 | R$16.93 | 14 |
| Nov ’23 | R$14.77 | R$22.77 +54.2% | 32.0% | R$36.00 | R$12.00 | R$12.58 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.