Universal Health Services, Inc.

BOVESPA:U1HS34 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$77.1b

Universal Health Services Valuierung

Ist U1HS34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von U1HS34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: U1HS34 (R$292.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$579.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: U1HS34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von U1HS34 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da U1HS34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für U1HS34. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von U1HS34 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist U1HS34's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisUS$1.03b
MarktanteilUS$13.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von U1HS34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für U1HS34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.1x
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
18.3x17.8%R$66.1b
IHH IHH Healthcare Berhad
24x0.7%RM 63.6b
BDMS Bangkok Dusit Medical Services
27.5x8.0%฿429.1b
ODPV3 Odontoprev
10.6x3.3%R$5.6b
U1HS34 Universal Health Services
13x8.5%R$13.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: U1HS34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von U1HS34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
U1HS34 13.0xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies74PE01632486480+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: U1HS34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Healthcare (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von U1HS34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

U1HS34 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von U1HS34 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

C1NC34

US$337.21

7D

-3.4%

1Y

-4.4%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVSH34

US$32.34

7D

0.2%

1Y

-3.1%

Hapvida Participações e Investimentos

R$23.8b

Operates in the health sector in Brazil.

HAPV3

R$2.95

7D

-6.9%

1Y

-36.4%