Odontoprev Valuierung
Ist ODPV3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ODPV3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ODPV3 (R$10.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$10.76) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ODPV3 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ODPV3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ODPV3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ODPV3's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.9x |
| Ergebnis | R$539.17m |
| Marktanteil | R$5.75b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.1x |
| PEG-Verhältnis | 3.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ODPV3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18x | ||
FLRY3 Fleury | 12x | 13.8% | R$7.3b |
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 29.1x | 47.6% | R$2.3b |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 7.8x | n/a | R$827.6m |
PGNY Progyny | 23x | 19.9% | US$1.3b |
ODPV3 Odontoprev | 10.9x | 3.5% | R$5.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ODPV3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ODPV3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ODPV3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Healthcare (14.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ODPV3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.9x |
| Faires PE Verhältnis | 7.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ODPV3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$10.71 | R$11.99 +12.0% | 6.9% | R$13.50 | R$11.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$10.96 | R$12.15 +10.9% | 7.6% | R$13.50 | R$11.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$11.07 | R$12.42 +12.2% | 8.0% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$11.26 | R$12.36 +9.7% | 8.3% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$11.31 | R$12.27 +8.5% | 9.3% | R$14.00 | R$10.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$11.58 | R$12.56 +8.4% | 11.0% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$11.16 | R$12.56 +12.5% | 11.0% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$11.95 | R$12.60 +5.4% | 10.5% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$12.21 | R$12.80 +4.8% | 10.7% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$12.51 | R$12.78 +2.1% | 11.2% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$12.24 | R$12.22 -0.1% | 12.1% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$11.62 | R$12.38 +6.5% | 12.3% | R$15.40 | R$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$11.18 | R$12.38 +10.7% | 12.3% | R$15.40 | R$11.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$10.77 | R$12.43 +15.4% | 11.9% | R$15.40 | R$11.00 | R$10.96 | 9 |
| Oct ’24 | R$10.89 | R$12.66 +16.2% | 11.0% | R$15.40 | R$11.00 | R$11.07 | 9 |
| Sep ’24 | R$10.56 | R$12.63 +19.6% | 11.3% | R$15.80 | R$11.00 | R$11.26 | 10 |
| Aug ’24 | R$12.16 | R$11.81 -2.9% | 9.1% | R$14.00 | R$10.00 | R$11.31 | 10 |
| Jul ’24 | R$12.55 | R$10.87 -13.4% | 12.7% | R$12.00 | R$7.00 | R$11.58 | 11 |
| Jun ’24 | R$11.05 | R$10.69 -3.2% | 12.7% | R$12.00 | R$7.00 | R$11.16 | 11 |
| May ’24 | R$10.00 | R$10.89 +8.9% | 12.8% | R$13.00 | R$7.00 | R$11.95 | 13 |
| Apr ’24 | R$11.00 | R$10.97 -0.3% | 13.0% | R$13.00 | R$7.00 | R$12.21 | 13 |
| Mar ’24 | R$11.28 | R$10.68 -5.3% | 12.4% | R$12.00 | R$7.00 | R$12.51 | 13 |
| Feb ’24 | R$11.49 | R$10.38 -9.7% | 12.8% | R$12.00 | R$7.00 | R$12.24 | 13 |
| Jan ’24 | R$9.03 | R$10.11 +11.9% | 14.5% | R$12.00 | R$7.00 | R$11.62 | 13 |
| Dec ’23 | R$8.41 | R$11.10 +32.0% | 17.0% | R$14.00 | R$8.00 | R$11.18 | 13 |
| Nov ’23 | R$8.63 | R$11.10 +28.6% | 17.0% | R$14.00 | R$8.00 | R$10.77 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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