ResMed Valuierung
Ist R1MD34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von R1MD34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: R1MD34 (R$371.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$344.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: R1MD34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von R1MD34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da R1MD34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist R1MD34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 32.9x |
| Ergebnis | US$1.11b |
| Marktanteil | US$36.69b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.7x |
| PEG-Verhältnis | 3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von R1MD34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.4x | ||
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 17.4x | 17.8% | R$66.0b |
IDXX IDEXX Laboratories | 39.9x | 9.8% | US$34.2b |
4543 Terumo | 38.2x | 12.1% | JP¥4.6t |
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 26.3x | 14.7% | CN¥325.4b |
R1MD34 ResMed | 32.9x | 11.1% | R$36.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: R1MD34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von R1MD34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?
| 10 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 10 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: R1MD34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.9x) mit dem Global Medical Equipment Branchendurchschnitt (28.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von R1MD34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 32.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von R1MD34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
CVS Health
US$74.3b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$34.17
7D
5.7%
1Y
1.0%
CM Hospitalar S/A
R$644.2m
Engages in the distribution of hospital materials, medicines, and nutrition products in Brazil.
VVEO3
R$2.04
7D
4.6%
1Y
-85.6%
Teladoc Health
US$2.0b
Provides virtual healthcare services worldwide.
T2DH34
US$2.25
7D
28.6%
1Y
-24.7%