CVS Health Valuierung
Ist CVSH34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CVSH34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CVSH34 (R$32.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$84.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CVSH34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVSH34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CVSH34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CVSH34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.1x |
| Ergebnis | US$5.02b |
| Marktanteil | US$66.93b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CVSH34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.9x | ||
FLRY3 Fleury | 12x | 13.8% | R$7.5b |
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 32x | 47.6% | R$2.5b |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 18.3x | 17.8% | R$66.1b |
CI Cigna Group | 29.5x | 24.4% | US$89.4b |
CVSH34 CVS Health | 14.1x | 17.5% | R$66.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVSH34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CVSH34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?
| 12 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 12 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CVSH34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Healthcare (15.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CVSH34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.1x |
| Faires PE Verhältnis | 17.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CVSH34 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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