AgroGalaxy Participações Valuierung
Ist AGXY3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AGXY3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AGXY3 (R$0.87) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$0.81) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AGXY3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGXY3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist AGXY3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$234.40m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -41.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AGXY3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.3x | ||
SOJA3 Boa Safra Sementes | 1x | 19.9% | R$2.1b |
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 2.3x | 3.8% | R$2.7b |
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 0.6x | 11.0% | R$5.5b |
SLCE3 SLC Agrícola | 1.2x | 6.8% | R$8.1b |
AGXY3 AgroGalaxy Participações | 0.03x | 8.6% | R$234.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AGXY3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AGXY3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Food?
Price-To-Sales gegen Industrie: AGXY3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Food (0.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AGXY3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.03x |
| Faires PS Verhältnis | 0.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AGXY3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$1.40 | R$9.00 +542.9% | 48.0% | R$15.00 | R$5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$1.12 | R$9.00 +703.6% | 48.0% | R$15.00 | R$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$1.22 | R$9.00 +637.7% | 48.0% | R$15.00 | R$5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$1.70 | R$9.33 +449.0% | 43.2% | R$15.00 | R$6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$2.25 | R$9.67 +329.6% | 39.0% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$1.77 | R$10.33 +483.8% | 32.9% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$2.79 | R$10.33 +270.4% | 32.9% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$3.63 | R$11.25 +209.9% | 29.7% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$4.06 | R$11.25 +177.1% | 29.7% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$3.90 | R$12.00 +207.7% | 25.7% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$4.30 | R$12.00 +179.1% | 25.7% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | R$5.00 | R$12.75 +155.0% | 26.2% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | R$5.35 | R$14.67 +174.1% | 3.2% | R$15.00 | R$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | R$6.10 | R$15.75 +158.2% | 12.2% | R$19.00 | R$14.00 | R$1.12 | 4 |
| Jun ’24 | R$6.03 | R$15.75 +161.2% | 12.2% | R$19.00 | R$14.00 | R$1.22 | 4 |
| May ’24 | R$6.95 | R$17.50 +151.8% | 11.8% | R$19.00 | R$14.00 | R$1.70 | 4 |
| Apr ’24 | R$8.01 | R$18.25 +127.8% | 4.5% | R$19.00 | R$17.00 | R$2.25 | 4 |
| Mar ’24 | R$9.25 | R$18.25 +97.3% | 4.5% | R$19.00 | R$17.00 | R$1.77 | 4 |
| Feb ’24 | R$9.40 | R$18.33 +95.0% | 5.1% | R$19.00 | R$17.00 | R$2.79 | 3 |
| Jan ’24 | R$9.86 | R$18.33 +85.9% | 5.1% | R$19.00 | R$17.00 | R$3.63 | 3 |
| Dec ’23 | R$9.21 | R$18.33 +99.1% | 5.1% | R$19.00 | R$17.00 | R$4.06 | 3 |
| Nov ’23 | R$7.94 | R$18.33 +130.9% | 5.1% | R$19.00 | R$17.00 | R$3.90 | 3 |
| Oct ’23 | R$7.60 | R$18.33 +141.2% | 5.1% | R$19.00 | R$17.00 | R$4.30 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.