Ist SOJA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6
Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SOJA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SOJA3 (R$11.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$42.21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SOJA3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOJA3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SOJA3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOJA3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOJA3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOJA3's PE?
PE-Verhältnis
6.8x
Ergebnis
R$235.20m
Marktanteil
R$1.57b
SOJA3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1.2x
Unternehmenswert/EBITDA
10.6x
PEG-Verhältnis
0.4x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SOJA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOJA3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen
Prognostiziertes KGV
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
Peer-Durchschnitt
12.3x
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOJA3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SOJA3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SOJA3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Food (9.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SOJA3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
SOJA3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
6.8x
Faires PE Verhältnis
12.9x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOJA3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOJA3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
R$11.78
R$19.32
+64.0%
7.0%
R$21.00
R$18.00
n/a
6
Nov ’25
R$12.21
R$19.48
+59.6%
6.4%
R$21.00
R$18.00
n/a
6
Oct ’25
R$11.85
R$19.73
+66.5%
6.4%
R$21.00
R$18.00
n/a
6
Sep ’25
R$12.85
R$19.73
+53.6%
6.4%
R$21.00
R$18.00
n/a
6
Aug ’25
R$14.91
R$20.48
+37.4%
6.5%
R$22.00
R$18.00
n/a
5
Jul ’25
R$14.90
R$21.23
+42.5%
9.8%
R$25.00
R$18.00
n/a
6
Jun ’25
R$16.33
R$21.38
+30.9%
10.5%
R$25.00
R$18.00
n/a
5
May ’25
R$18.19
R$21.50
+18.2%
11.6%
R$25.00
R$18.00
n/a
4
Apr ’25
R$18.40
R$20.25
+10.1%
7.3%
R$22.00
R$18.00
n/a
4
Mar ’25
R$15.06
R$19.00
+26.2%
5.3%
R$20.00
R$18.00
n/a
2
Feb ’25
R$15.37
R$17.50
+13.9%
8.6%
R$19.00
R$16.00
n/a
2
Jan ’25
R$16.23
R$18.00
+10.9%
4.5%
R$19.00
R$17.00
n/a
3
Dec ’24
R$15.63
R$18.00
+15.2%
4.5%
R$19.00
R$17.00
n/a
3
Nov ’24
R$12.74
R$17.00
+33.4%
12.7%
R$19.00
R$14.00
R$12.21
3
Oct ’24
R$13.28
R$16.00
+20.5%
12.5%
R$18.00
R$14.00
R$11.85
2
Sep ’24
R$14.48
R$16.00
+10.5%
12.5%
R$18.00
R$14.00
R$12.85
2
Aug ’24
R$11.82
R$16.00
+35.4%
12.5%
R$18.00
R$14.00
R$14.91
2
Jul ’24
R$10.81
R$16.00
+48.0%
12.5%
R$18.00
R$14.00
R$14.90
2
Jun ’24
R$10.78
R$16.00
+48.4%
12.5%
R$18.00
R$14.00
R$16.33
2
May ’24
R$10.96
R$16.67
+52.1%
11.3%
R$18.00
R$14.00
R$18.19
3
Apr ’24
R$11.94
R$16.67
+39.6%
11.3%
R$18.00
R$14.00
R$18.40
3
Mar ’24
R$12.25
R$16.00
+30.6%
12.5%
R$18.00
R$14.00
R$15.06
2
Feb ’24
R$11.70
R$16.00
+36.8%
12.5%
R$18.00
R$14.00
R$15.37
2
Jan ’24
R$10.40
R$16.00
+53.8%
12.5%
R$18.00
R$14.00
R$16.23
2
Dec ’23
R$10.71
R$16.00
+49.4%
12.5%
R$18.00
R$14.00
R$15.63
2
Nov ’23
R$12.91
R$16.00
+23.9%
12.5%
R$18.00
R$14.00
R$12.74
2
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.