Boa Safra Sementes Valuierung

Ist SOJA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOJA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOJA3 (R$11.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$42.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOJA3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOJA3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOJA3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOJA3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOJA3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOJA3's PE?
PE-Verhältnis6.8x
ErgebnisR$235.20m
MarktanteilR$1.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOJA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOJA3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
8.1x-12.5%R$2.4b
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A
8.9x3.2%R$7.2b
SLCE3 SLC Agrícola
18.6x35.7%R$7.5b
JALL3 Jalles Machado S/A
13.4x50.4%R$1.6b
SOJA3 Boa Safra Sementes
6.8x19.0%R$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOJA3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOJA3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SOJA3 6.8xBranchendurchschnittswert 9.9xNo. of Companies16PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOJA3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Food (9.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOJA3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOJA3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.8x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOJA3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOJA3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$11.78
R$19.32
+64.0%
7.0%R$21.00R$18.00n/a6
Nov ’25R$12.21
R$19.48
+59.6%
6.4%R$21.00R$18.00n/a6
Oct ’25R$11.85
R$19.73
+66.5%
6.4%R$21.00R$18.00n/a6
Sep ’25R$12.85
R$19.73
+53.6%
6.4%R$21.00R$18.00n/a6
Aug ’25R$14.91
R$20.48
+37.4%
6.5%R$22.00R$18.00n/a5
Jul ’25R$14.90
R$21.23
+42.5%
9.8%R$25.00R$18.00n/a6
Jun ’25R$16.33
R$21.38
+30.9%
10.5%R$25.00R$18.00n/a5
May ’25R$18.19
R$21.50
+18.2%
11.6%R$25.00R$18.00n/a4
Apr ’25R$18.40
R$20.25
+10.1%
7.3%R$22.00R$18.00n/a4
Mar ’25R$15.06
R$19.00
+26.2%
5.3%R$20.00R$18.00n/a2
Feb ’25R$15.37
R$17.50
+13.9%
8.6%R$19.00R$16.00n/a2
Jan ’25R$16.23
R$18.00
+10.9%
4.5%R$19.00R$17.00n/a3
Dec ’24R$15.63
R$18.00
+15.2%
4.5%R$19.00R$17.00n/a3
Nov ’24R$12.74
R$17.00
+33.4%
12.7%R$19.00R$14.00R$12.213
Oct ’24R$13.28
R$16.00
+20.5%
12.5%R$18.00R$14.00R$11.852
Sep ’24R$14.48
R$16.00
+10.5%
12.5%R$18.00R$14.00R$12.852
Aug ’24R$11.82
R$16.00
+35.4%
12.5%R$18.00R$14.00R$14.912
Jul ’24R$10.81
R$16.00
+48.0%
12.5%R$18.00R$14.00R$14.902
Jun ’24R$10.78
R$16.00
+48.4%
12.5%R$18.00R$14.00R$16.332
May ’24R$10.96
R$16.67
+52.1%
11.3%R$18.00R$14.00R$18.193
Apr ’24R$11.94
R$16.67
+39.6%
11.3%R$18.00R$14.00R$18.403
Mar ’24R$12.25
R$16.00
+30.6%
12.5%R$18.00R$14.00R$15.062
Feb ’24R$11.70
R$16.00
+36.8%
12.5%R$18.00R$14.00R$15.372
Jan ’24R$10.40
R$16.00
+53.8%
12.5%R$18.00R$14.00R$16.232
Dec ’23R$10.71
R$16.00
+49.4%
12.5%R$18.00R$14.00R$15.632
Nov ’23R$12.91
R$16.00
+23.9%
12.5%R$18.00R$14.00R$12.742

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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