Ultrapar Participações Valuierung
Ist UGPA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von UGPA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: UGPA3 (R$21.47) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$13.43) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: UGPA3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UGPA3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist UGPA3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$23.53b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.4x |
| PEG-Verhältnis | 4.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von UGPA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 37x | ||
CSAN3 Cosan | 13.6x | 24.7% | R$24.0b |
PRIO3 Prio | 6.8x | 24.0% | R$34.6b |
ENAT3 Enauta Participações | 118.9x | 49.4% | R$5.4b |
RECV3 Petroreconcavo | 8.6x | 23.7% | R$5.4b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 9x | 1.9% | R$23.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UGPA3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von UGPA3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: UGPA3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Oil and Gas (10x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von UGPA3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9x |
| Faires PE Verhältnis | 7.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UGPA3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$21.59 | R$27.89 +29.2% | 19.6% | R$37.00 | R$19.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$23.17 | R$27.89 +20.4% | 19.6% | R$37.00 | R$19.50 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$25.85 | R$28.43 +10.0% | 23.0% | R$37.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$28.13 | R$28.29 +0.6% | 23.0% | R$37.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$29.41 | R$27.41 -6.8% | 22.8% | R$37.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$28.46 | R$23.51 -17.4% | 18.0% | R$32.00 | R$16.60 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$26.51 | R$23.26 -12.2% | 18.6% | R$32.00 | R$16.60 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$25.59 | R$22.70 -11.3% | 16.1% | R$30.00 | R$16.60 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$21.21 | R$20.46 -3.5% | 11.6% | R$27.00 | R$16.60 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | R$18.75 | R$19.04 +1.6% | 9.1% | R$22.00 | R$16.50 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | R$18.41 | R$18.54 +0.7% | 11.7% | R$22.00 | R$14.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | R$18.98 | R$18.39 -3.1% | 11.7% | R$22.00 | R$14.00 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | R$18.89 | R$18.05 -4.4% | 14.4% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | R$17.65 | R$17.39 -1.5% | 14.3% | R$23.00 | R$14.00 | R$23.17 | 15 |
| May ’24 | R$14.44 | R$17.07 +18.2% | 13.8% | R$23.00 | R$14.00 | R$25.85 | 16 |
| Apr ’24 | R$13.96 | R$17.19 +23.2% | 13.0% | R$23.00 | R$14.00 | R$28.13 | 16 |
| Mar ’24 | R$12.99 | R$17.28 +33.0% | 12.4% | R$23.00 | R$14.00 | R$29.41 | 17 |
| Feb ’24 | R$12.88 | R$17.92 +39.1% | 16.8% | R$26.00 | R$14.00 | R$28.46 | 16 |
| Jan ’24 | R$12.61 | R$18.04 +43.1% | 16.5% | R$26.00 | R$14.00 | R$26.51 | 16 |
| Dec ’23 | R$14.01 | R$18.04 +28.8% | 16.5% | R$26.00 | R$14.00 | R$25.59 | 16 |
| Nov ’23 | R$14.00 | R$17.76 +26.9% | 17.2% | R$26.00 | R$14.00 | R$21.21 | 16 |
| Oct ’23 | R$11.73 | R$18.17 +54.9% | 17.0% | R$26.00 | R$14.00 | R$18.75 | 16 |
| Sep ’23 | R$13.63 | R$18.31 +34.3% | 16.4% | R$26.00 | R$14.00 | R$18.41 | 17 |
| Aug ’23 | R$12.90 | R$17.66 +36.9% | 15.0% | R$23.00 | R$14.00 | R$18.98 | 14 |
| Jul ’23 | R$12.14 | R$18.89 +55.6% | 15.5% | R$26.00 | R$14.00 | R$18.89 | 14 |
| Jun ’23 | R$14.12 | R$18.88 +33.7% | 14.4% | R$26.00 | R$16.00 | R$17.65 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.