Ultrapar Participações Valuierung
Ist UGPA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von UGPA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: UGPA3 (R$18.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$14.92) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: UGPA3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UGPA3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da UGPA3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist UGPA3's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.7x |
| Ergebnis | R$2.62b |
| Marktanteil | R$21.04b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.3x |
| PEG-Verhältnis | 9.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von UGPA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.7x | ||
CSAN3 Cosan | 5.8x | 21.1% | R$13.0b |
PRIO3 Prio | 6.8x | 27.5% | R$33.1b |
RECV3 Petroreconcavo | 8.3x | 21.5% | R$4.9b |
PAGP Plains GP Holdings | 22x | 26.3% | US$4.2b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 7.7x | 0.8% | R$21.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UGPA3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von UGPA3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?
| 27 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 27 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: UGPA3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Oil and Gas (7.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von UGPA3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.7x |
| Faires PE Verhältnis | 5.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UGPA3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$18.46 | R$27.93 +51.3% | 13.0% | R$33.00 | R$18.80 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | R$20.50 | R$27.99 +36.6% | 13.6% | R$33.00 | R$18.80 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | R$21.40 | R$27.90 +30.4% | 14.1% | R$33.00 | R$18.80 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | R$23.36 | R$27.51 +17.8% | 14.9% | R$33.00 | R$20.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$22.53 | R$27.63 +22.6% | 19.8% | R$37.00 | R$19.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$21.74 | R$27.89 +28.3% | 19.6% | R$37.00 | R$19.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$23.17 | R$27.89 +20.4% | 19.6% | R$37.00 | R$19.50 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$25.85 | R$28.43 +10.0% | 23.0% | R$37.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$28.13 | R$28.29 +0.6% | 23.0% | R$37.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$29.41 | R$27.41 -6.8% | 22.8% | R$37.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$28.46 | R$23.51 -17.4% | 18.0% | R$32.00 | R$16.60 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$26.51 | R$23.26 -12.2% | 18.6% | R$32.00 | R$16.60 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$25.59 | R$22.70 -11.3% | 16.1% | R$30.00 | R$16.60 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$21.21 | R$20.46 -3.5% | 11.6% | R$27.00 | R$16.60 | R$20.50 | 14 |
| Oct ’24 | R$18.75 | R$19.04 +1.6% | 9.1% | R$22.00 | R$16.50 | R$21.40 | 14 |
| Sep ’24 | R$18.41 | R$18.54 +0.7% | 11.7% | R$22.00 | R$14.00 | R$23.36 | 14 |
| Aug ’24 | R$18.98 | R$18.39 -3.1% | 11.7% | R$22.00 | R$14.00 | R$22.53 | 14 |
| Jul ’24 | R$18.89 | R$18.05 -4.4% | 14.4% | R$23.00 | R$14.00 | R$21.74 | 15 |
| Jun ’24 | R$17.65 | R$17.39 -1.5% | 14.3% | R$23.00 | R$14.00 | R$23.17 | 15 |
| May ’24 | R$14.44 | R$17.07 +18.2% | 13.8% | R$23.00 | R$14.00 | R$25.85 | 16 |
| Apr ’24 | R$13.96 | R$17.19 +23.2% | 13.0% | R$23.00 | R$14.00 | R$28.13 | 16 |
| Mar ’24 | R$12.99 | R$17.28 +33.0% | 12.4% | R$23.00 | R$14.00 | R$29.41 | 17 |
| Feb ’24 | R$12.88 | R$17.92 +39.1% | 16.8% | R$26.00 | R$14.00 | R$28.46 | 16 |
| Jan ’24 | R$12.61 | R$18.04 +43.1% | 16.5% | R$26.00 | R$14.00 | R$26.51 | 16 |
| Dec ’23 | R$14.01 | R$18.04 +28.8% | 16.5% | R$26.00 | R$14.00 | R$25.59 | 16 |
| Nov ’23 | R$14.00 | R$17.76 +26.9% | 17.2% | R$26.00 | R$14.00 | R$21.21 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
APA
US$8.3b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$130.50
7D
2.6%
1Y
n/a
Petroreconcavo
R$4.9b
Engages in the exploration and production of oil and natural gas in Brazil.
RECV3
R$16.75
7D
-9.3%
1Y
-15.9%
Devon Energy
US$25.3b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$226.78
7D
1.2%
1Y
1.8%