Diamondback Energy Valuierung
Ist F1AN34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von F1AN34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: F1AN34 (R$512.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$613.62) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: F1AN34 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von F1AN34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da F1AN34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist F1AN34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.1x |
| Ergebnis | US$3.20b |
| Marktanteil | US$51.45b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von F1AN34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.8x | ||
PRIO3 Prio | 6.7x | 25.5% | R$33.2b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 5.9x | 13.0% | R$530.2b |
RECV3 Petroreconcavo | 8.3x | 21.5% | R$5.0b |
BRAV3 Brava Energia | 18.2x | 93.2% | R$9.7b |
F1AN34 Diamondback Energy | 16.1x | 11.1% | R$51.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: F1AN34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von F1AN34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?
| 30 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 30 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: F1AN34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.1x) mit dem BR Oil and Gas Branchendurchschnitt (7.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von F1AN34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von F1AN34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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