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Enauta Participações Valuierung
Ist ENAT3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ENAT3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ENAT3 (R$21.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$16.45) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ENAT3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENAT3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ENAT3 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ENAT3's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3x |
| Vertrieb | R$1.89b |
| Marktanteil | R$5.70b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ENAT3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.3x | ||
RECV3 Petroreconcavo | 1.6x | 8.8% | R$4.7b |
BRAV3 Brava Energia | 1.1x | 22.0% | R$8.9b |
PRIO3 Prio | 2.3x | 16.2% | R$32.9b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 0.1x | 0.9% | R$18.6b |
ENAT3 Enauta Participações | 3x | 31.4% | R$5.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ENAT3 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ENAT3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Oil and Gas?
| 2 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: ENAT3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3x) mit dem BR Oil and Gas Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ENAT3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3x |
| Faires PS Verhältnis | 1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ENAT3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$21.64 | R$32.96 +52.3% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$22.55 | R$34.30 +52.1% | 19.9% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$22.14 | R$33.96 +53.4% | 19.5% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$27.32 | R$34.30 +25.5% | 19.9% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$28.94 | R$29.61 +2.3% | 28.1% | R$41.78 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$25.95 | R$20.24 -22.0% | 21.7% | R$29.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$18.78 | R$20.10 +7.0% | 22.7% | R$29.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$20.09 | R$19.38 -3.5% | 17.3% | R$24.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$15.40 | R$19.83 +28.8% | 19.7% | R$27.00 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$17.92 | R$18.58 +3.7% | 18.8% | R$24.00 | R$13.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$18.00 | R$18.58 +3.2% | 18.8% | R$24.00 | R$13.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | R$16.07 | R$18.42 +14.6% | 19.7% | R$24.00 | R$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | R$13.79 | R$18.47 +33.9% | 18.7% | R$24.00 | R$13.80 | R$21.64 | 6 |
| Jul ’24 | R$13.74 | R$18.47 +34.4% | 18.7% | R$24.00 | R$13.80 | R$22.55 | 6 |
| Jun ’24 | R$12.58 | R$18.83 +49.7% | 24.3% | R$26.00 | R$13.80 | R$22.14 | 7 |
| May ’24 | R$11.55 | R$19.20 +66.2% | 23.3% | R$26.00 | R$14.00 | R$27.32 | 8 |
| Apr ’24 | R$11.33 | R$19.24 +69.8% | 23.0% | R$26.00 | R$14.00 | R$28.94 | 8 |
| Mar ’24 | R$13.27 | R$19.76 +48.9% | 19.7% | R$26.00 | R$14.00 | R$25.95 | 8 |
| Feb ’24 | R$14.46 | R$19.52 +35.0% | 23.7% | R$26.00 | R$14.00 | R$18.78 | 6 |
| Jan ’24 | R$13.50 | R$20.27 +50.1% | 20.2% | R$26.00 | R$14.00 | R$20.09 | 6 |
| Dec ’23 | R$12.91 | R$21.43 +66.0% | 13.9% | R$26.00 | R$17.00 | R$15.40 | 6 |
| Nov ’23 | R$15.45 | R$23.27 +50.6% | 7.0% | R$26.00 | R$21.00 | R$17.92 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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