Wie ist das Verhältnis von GSGI34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

GSGI34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von GSGI34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Capital Markets?

GSGI34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.8x) mit dem BR Capital Markets Branchendurchschnitt (10.8x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von GSGI34 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GSGI34 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.2x).

Wie hoch ist der faire Preis von GSGI34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GSGI34 (R$118.14) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$30.43) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

GSGI34 Aktienübersicht

Die Goldman Sachs Group, Inc. ist ein Finanzinstitut, das eine Reihe von Finanzdienstleistungen für Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen und Privatpersonen weltweit anbietet. Mehr Details

GSGI34 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.77% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 59.3%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für GSGI34 festgestellt.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

The Goldman Sachs Group, Inc. Wettbewerber

Morgan Stanley

NYSE:MS

US$204.7b

Banco BTG Pactual

BOVESPA:BPAC11

R$133.0b

Charles Schwab

NYSE:SCHW

US$137.0b

B3 - Brasil Bolsa Balcão

BOVESPA:B3SA3

R$55.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Goldman Sachs Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$118.14
52-Wochen-Hoch	US$131.00
52-Wochen-Tief	US$60.00
Beta	1.37
1 Monat Veränderung	-1.46%
3 Monate Veränderung	30.61%
1 Jahr Veränderung	90.27%
3 Jahre Veränderung	66.08%
5 Jahre Veränderung	277.13%
Veränderung seit IPO	1,972.65%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	GSGI34	BR Capital Markets	BR Markt
7D	1.5%	1.9%	-0.8%
1Y	90.3%	-26.7%	-13.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GSGI34 übertraf die Branche BR Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -26.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: GSGI34 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -13.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is GSGI34's price volatile compared to industry and market?
GSGI34 volatility
GSGI34 Average Weekly Movement	5.3%
Capital Markets Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.6%
10% least volatile stocks in BR Market	2.9%

Stabiler Aktienkurs: GSGI34 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: GSGI34Die wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1869	46,400	David Solomon	www.goldmansachs.com

Die Goldman Sachs Group, Inc. ist ein Finanzinstitut, das eine Reihe von Finanzdienstleistungen für Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen und Privatpersonen weltweit anbietet. Sie ist in den Segmenten Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management und Platform Solutions tätig. Das Segment Global Banking & Markets bietet Finanzberatungsdienstleistungen, einschließlich strategischer Beratungsaufträge im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Veräußerungen, Unternehmensverteidigungsaktivitäten, Umstrukturierungen und Abspaltungen; und Relationship Lending und Akquisitionsfinanzierung, sowie besicherte Kreditvergabe durch strukturierte Kredite und Asset-Backed Lending und in der Finanzierung im Rahmen von Wertpapieren zum Weiterverkauf Vereinbarungen beteiligt.

The Goldman Sachs Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Goldman Sachs Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GSGI34 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$1.21t
Gewinn(TTM)	R$72.13b
Umsatz(TTM)	R$311.97b

16.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GSGI34 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GSGI34 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$49.39b
Kosten der Einnahmen	US$8.28b
Bruttogewinn	US$41.11b
Sonstige Ausgaben	US$29.69b
Umsatz	US$11.42b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jan 15, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	34.69
Bruttomarge	83.24%
Nettogewinnspanne	23.12%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	608.0%

Wie hat sich GSGI34 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.1%

Aktuelle Dividendenrendite

33%

Ausschüttungsquote

Zahlt GSGI34 eine zuverlässige Dividende?

Siehe GSGI34 Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie GSGI34 kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Goldman Sachs Group Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Nov 29 2024
Datum der Dividendenzahlung	Jan 07 2025
Tage bis Ex-Dividende	28 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	11 days

Zahlt GSGI34 eine zuverlässige Dividende?

Siehe GSGI34 Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/26 11:58
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/23 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Goldman Sachs Group, Inc. wird von 53 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Stephen Biggar	Argus Research Company
Jason Goldberg	Barclays
Jason Goldberg	Barclays

GSGI34 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

The Goldman Sachs Group, Inc. Wettbewerber

NYSE:MS

US$204.7b

BOVESPA:BPAC11

R$133.0b

NYSE:SCHW

US$137.0b

BOVESPA:B3SA3

R$55.3b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Bhartia Family, Goldman Sachs Reportedly in Talks for 40% Stake in Coca-Cola Beverages

Goldman Sachs Appoints Michael Tarulli as Partner and Global Head for Aerospace and Defence

Goldman Sachs Announces Executive Changes

Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) completed the acquisition of Silk Road Medical, Inc (NasdaqGS:SILK) from a group of shareholders.

Goldman Sachs Hires Melissa Goldman as Partner and Global Head of Technology Engineering for Its Global Banking and Markets Division

The Goldman Sachs Group, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Oct 15, 2025

Recent updates

Bhartia Family, Goldman Sachs Reportedly in Talks for 40% Stake in Coca-Cola Beverages

Goldman Sachs Appoints Michael Tarulli as Partner and Global Head for Aerospace and Defence

Goldman Sachs Announces Executive Changes

Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) completed the acquisition of Silk Road Medical, Inc (NasdaqGS:SILK) from a group of shareholders.

Goldman Sachs Hires Melissa Goldman as Partner and Global Head of Technology Engineering for Its Global Banking and Markets Division

The Goldman Sachs Group, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Oct 15, 2025

Bolt Threads Inc. completed the acquisition of Golden Arrow Merger Corp. (NasdaqCM:GAMC) from Golden Arrow Sponsor, LLC, Fir Tree Capital Management LP, Magnetar Financial LLC, The Goldman Sachs Group, Jane Street Group, LLC and others.

Goldman Sachs Appoints Bryan Jacobi as Executive to Its Asset Management Arm

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Management Appointments

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) agreed to acquire an unknown majority stake in Tait Towers Inc. from Providence Equity Partners L.L.C.

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) agreed to acquire an unknown majority stake in Tait Towers Inc. from Providence Equity Partners L.L.C.

Saudi Tadawul Group Holding Company (SASE:1111) completed the acquisition of unknown minority stake in Dubai Mercantile Exchange Limited from a group of sellers.

The Goldman Sachs Group, Inc. Appoints John B. Hess as Independent Director of the Board, Effective June 24, 2024

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) acquired Xpress Wellness Urgent Care from Latticework Capital Management.

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Executive Changes

The Goldman Sachs Group, Inc., Annual General Meeting, Apr 24, 2024

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Jessica Uhl Not Stand for Re-Election as Member of Board of Directors

First Advantage Corporation (NasdaqGS:FA) entered into an agreement to acquire Sterling Check Corp. (NasdaqGS:STER) from The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS), Caisse de dépôt et placement du Québec and others for $1.7 billion.